Фонды · Облигации
Облигации · УК Первая (Сбер)

SBCB ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Валютных Облигаций"

БПИФ Валютные облигации
+0,73%
доходность за 1 год
Цена пая 1425,00 ₽ лот 1 пай
Комиссия (TER) 0,90% дешевле 38% фондов класса
СЧА 9,37 млрд ₽ размер фонда
Качество 48/100 комиссия, слежение, ликвидность
Возраст 7,6 лет с 02.2019
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+2,90%
1 мес.
+9,29%
3 мес.
+4,16%
6 мес.
+5,71%
С начала года
+0,73%
1 год
+37,77%
3 года
+44,92%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
-1,3%
2021
-17,4%
2022
+23,8%
2023
+19,4%
2024
-11,9%
2025
+5,7%
2026 ytd
Что внутри фонда
Состав индекса-бенчмарка RUEU10 (прокси - фонд следует за индексом)
Атомэнпр06 5,4%
ВЭБ2Р-54В 5,2%
СибурХ1Р03 4,5%
ФосАгро2П3 4,3%
ПолюсЗО28Д 3,8%
ЕврХол3P03 3,4%
СКФ ЗО2028 3,4%
ТМК ЗО2027 3,1%
Полюс Б1P5 3,1%
НОВАТЭК1Р5 2,8%
Показан состав целевого индекса - фактические веса в фонде близки, но могут отличаться. Реальный состав фонд раскрывает в отчётности УК.
Пересечение с другими фондами
AKGP ETF очень похож TER 1,70% RSHU ETF очень похож TER 0,81% PRIE ETF очень похож TER 1,55% BCSE ETF очень похож TER 2,20% AMVD ETF очень похож TER 0,75% TLCB ETF очень похож TER 1,60%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 0,90% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
0,90%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)0,90%
Спред при входе/выходе?±2,86% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 3,76%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,90%/год.
Параметры фонда
ТикерSBCB
ISINRU000A1000Q6
Управляющая компанияУК Первая (Сбер)
Класс активаОблигации
Качество?48/100
БенчмаркВалютные облигации (RUEU10)
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)?9,37 млрд ₽
Дата запуска08.02.2019 (7,6 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая1425,00 ₽
Комиссия (TER)0,90% дешевле 38%
- вознаграждение УК0,60%
- депозитарий и прочие0,30%
Источник TERправила ДУ →
Облигационный профиль
СегментВалютные (USD)
Дюрация?3,0 г
Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)17,3%
Макс. просадка (за всю историю)-26,1%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,77
Разница с индексом (1 год)?-2,86%
Ликвидность86/100
Спред bid/ask0,211%
Премия/дисконт к СЧА?-0,88% обычно ±1,43%
Ср. оборот в день40,9 млн ₽
Размер и активность
Динамика СЧА?+4,2%
Оборот, тренд за 30 дней?-4%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
AKGP ETF
Альфа-Капитал · комиссия 1,70%
+3,0%
за 1 год
AMVY ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%
—
TLCB ETF
Т-Капитал · комиссия 1,60%
+5,6%
за 1 год
SBBY ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,88%
+10,5%
за 1 год
BCSE ETF
БКС · комиссия 2,20%
+2,0%
за 1 год
YUAN ETF
Ингосстрах-Инвестиции · комиссия 0,50%
+11,2%
за 1 год
Сравнить все фонды на этот бенчмарк →
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.