Фонды · Облигации

Облигации · Ингосстрах-Инвестиции

YUAN ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Облигации в юанях"

БПИФ Валютные облигации

+11,22%

доходность за 1 год

Цена пая 131,22 ₽ лот 1 пай

Комиссия (TER) 0,50% дешевле 92% фондов класса

СЧА 513,3 млн ₽ размер фонда

Качество 66/100 комиссия, слежение, ликвидность

Возраст 3,4 года с 05.2023

Цена пая, ₽

Доходность по периодам

+2,82%

1 мес.

+12,99%

3 мес.

+9,37%

6 мес.

+12,91%

С начала года

+11,22%

1 год

+12,66%

3 года

+30,93%

С запуска

Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Доходность по годам

+9,2%

2024

-6,0%

2025

+12,9%

2026 ytd

Что внутри фонда

Состав индекса-бенчмарка RUCNYTR (прокси - фонд следует за индексом)

РЖД 1Р-51R 10,1%

НорНик1P17 8,2%

Газпн3P12R 5,6%

Полюс Б1P2 5,2%

Атомэнпр16 5,1%

ГазКап3P19 4,6%

ЕСЭГ1PC7 4,5%

МЕТАЛИНP12 4,3%

ФосАгро2П5 4,2%

Акрон Б2P2 4,1%

Показан состав целевого индекса - фактические веса в фонде близки, но могут отличаться. Реальный состав фонд раскрывает в отчётности УК.

Пересечение с другими фондами

AMVY ETF очень похож TER 0,75% SBBY ETF очень похож TER 0,88% TLCB ETF отчасти похож TER 1,60%

Анализируем и сравниваем состав фондов.

Расчёт комиссии

Сумма вложений, ₽ Срок, лет Комиссия фонда (TER), %/год Ожидаемая доходность, %/год

Комиссии за срок:

—

— у вас на руках · — было бы без комиссии

Применить льготу ЛДВ (владение 3+ года)

Прибыль до налога—

Налог НДФЛ при продаже—

На руки после налога—

TER 0,50% - из правил ДУ фонда.

Полная стоимость владения

0,50%/год

сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода

Комиссия фонда (TER)0,50%

Спред при входе/выходе±0,52% разово

За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,02%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,50%/год.

Параметры фонда

ТикерYUAN

ISINRU000A105SN8

Управляющая компанияИнгосстрах-Инвестиции

Класс активаОблигации

Качество66/100

БенчмаркВалютные облигации (RUCNYTR)

Тип фондаБПИФ

СЧА (размер фонда)513,3 млн ₽

Дата запуска19.05.2023 (3,4 г)

Уровень листинга1

Валюта₽

Лот1 пай

Цена пая131,22 ₽

Комиссия (TER)0,50% дешевле 92%

Источник TERCbonds, выгрузка 12.09.2026

Облигационный профиль

СегментВалютные (CNY)

Дюрация2,0 г

Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.

Риск и ликвидность

Волатильность (1 год)15,0%

Макс. просадка (за всю историю)-16,5%

Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,19

Разница с индексом (1 год)+6,24%

Ликвидность58/100

Спред bid/ask0,503%

Премия/дисконт к СЧА-0,62% обычно ±0,26%

Ср. оборот в день665,0 тыс ₽

Размер и активность

Динамика СЧА+0,3%

Оборот, тренд за 30 дней+27%

Похожие фонды на тот же бенчмарк

AKGP ETF

Альфа-Капитал · комиссия 1,70%

+3,0%

за 1 год

SBCB ETF

УК Первая (Сбер) · комиссия 0,90%

+0,7%

за 1 год

AMVY ETF

АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%

—

TLCB ETF

Т-Капитал · комиссия 1,60%

+5,6%

за 1 год

SBBY ETF

УК Первая (Сбер) · комиссия 0,88%

+10,5%

за 1 год

BCSE ETF

БКС · комиссия 2,20%

+2,0%

за 1 год

Сравнить все фонды на этот бенчмарк →

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.