Фонды · Облигации
Облигации · БКС

BCSE ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "БКС Валютные облигации с выплатой дохода"

БПИФ Валютные облигации с выплатой дохода
+1,98%
доходность за 1 год
Цена пая 956,00 ₽ лот 1 пай
Комиссия (TER) 2,20% дешевле 0% фондов класса
СЧА 476,5 млн ₽ размер фонда
Качество 26/100 комиссия, слежение, ликвидность
Возраст 1,1 год с 09.2025
Фонд с выплатой дохода. Купоны/дивиденды выплачиваются пайщикам. Показанные доходности учитывают выплаты по 30.06.2026: каждая выплата реинвестируется в пай на экс-дату (суммы — по гэпу расчётной цены пая или из раскрытия УК). По одной лишь цене пая за год: -2,58%.
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+1,69%
1 мес.
+10,88%
3 мес.
+6,54%
6 мес.
+5,80%
С начала года
+1,98%
1 год
—
3 года
-0,18%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+2,7%
2026 ytd
Пересечение с другими фондами
AKGP ETF очень похож TER 1,70% SBCB ETF очень похож TER 0,90% RSHU ETF очень похож TER 0,81% PRIE ETF очень похож TER 1,55% TLCB ETF очень похож TER 1,60% AMVD ETF очень похож TER 0,75%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 2,20% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
2,20%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)2,20%
Спред при входе/выходе?±0,81% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 3,01%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈2,20%/год.
Параметры фонда
ТикерBCSE
ISINRU000A10CG53
Управляющая компанияБКС
Класс активаОблигации
Качество?26/100
БенчмаркВалютные облигации
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)?476,5 млн ₽
Дата запуска05.09.2025 (1,1 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая956,00 ₽
Комиссия (TER)2,20% дешевле 0%
Облигационный профиль
СегментВалютные (USD)
Дюрация?2,7 г
Кредитное качествогос/AAA-AA
Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)20,6%
Макс. просадка (за всю историю)-16,5%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,59
Ликвидность73/100
Спред bid/ask0,418%
Премия/дисконт к СЧА?-0,54% обычно ±0,41%
Ср. оборот в день3,3 млн ₽
Размер и активность
Динамика СЧА?-0,5%
Оборот, тренд за 30 дней?+18%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
AKGP ETF
Альфа-Капитал · комиссия 1,70%
+3,0%
за 1 год
SBCB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,90%
+0,7%
за 1 год
AMVY ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%
—
TLCB ETF
Т-Капитал · комиссия 1,60%
+5,6%
за 1 год
SBBY ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,88%
+10,5%
за 1 год
YUAN ETF
Ингосстрах-Инвестиции · комиссия 0,50%
+11,2%
за 1 год
Сравнить все фонды на этот бенчмарк →
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.