Фонды · Облигации
Облигации · РСХБ Управление

RSHU ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Корпоративные облигации смарт бета"

БПИФ Валютные облигации
+1,88%
доходность за 1 год
Цена пая 132,88 ₽ лот 1 пай
Комиссия (TER) 0,81% дешевле 64% фондов класса
СЧА 615,0 млн ₽ размер фонда
Качество 37/100 комиссия, слежение, ликвидность
Возраст 6,8 лет с 12.2019
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+2,14%
1 мес.
+12,80%
3 мес.
+6,92%
6 мес.
+7,37%
С начала года
+1,88%
1 год
+50,27%
3 года
+161,11%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+62,6%
2023
+25,5%
2024
-8,5%
2025
+7,4%
2026 ytd
Что внутри фонда
Состав индекса-бенчмарка RUCEU (прокси - фонд следует за индексом)
ФосАгро2П3 4,6%
СибурХ1Р03 4,4%
Атомэнпр06 4,2%
ВЭБ2Р-54В 4,0%
ЕврХол3P03 3,2%
НОВАТЭК1Р5 3,1%
НОВАТЭК1Р2 3,1%
НорНикБ1P8 3,0%
НорНик1P13 3,0%
ПолюсЗО28Д 2,9%
Показан состав целевого индекса - фактические веса в фонде близки, но могут отличаться. Реальный состав фонд раскрывает в отчётности УК.
Пересечение с другими фондами
AKGP ETF очень похож TER 1,70% SBCB ETF очень похож TER 0,90% PRIE ETF очень похож TER 1,55% BCSE ETF очень похож TER 2,20% AMVD ETF очень похож TER 0,75% TLCB ETF очень похож TER 1,60%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 0,81% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
0,81%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)0,81%
Спред при входе/выходе?±3,12% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 3,93%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,81%/год.
Параметры фонда
ТикерRSHU
ISINRU000A101368
Управляющая компанияРСХБ Управление
Класс активаОблигации
Качество?37/100
БенчмаркВалютные облигации (RUCEU)
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)?615,0 млн ₽
Дата запуска12.12.2019 (6,8 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая132,88 ₽
Комиссия (TER)0,81% дешевле 64%
- вознаграждение УК0,42%
- депозитарий и прочие0,39%
Источник TERправила ДУ →
Облигационный профиль
СегментВалютные (USD)
Дюрация?3,0 г
Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)18,4%
Макс. просадка (за всю историю)-16,3%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,66
Разница с индексом (1 год)?-1,74%
Ликвидность51/100
Спред bid/ask0,542%
Премия/дисконт к СЧА?-1,90% обычно ±1,56%
Ср. оборот в день287,1 тыс ₽
Размер и активность
Динамика СЧА?+2,0%
Оборот, тренд за 30 дней?+50%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
AKGP ETF
Альфа-Капитал · комиссия 1,70%
+3,0%
за 1 год
SBCB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,90%
+0,7%
за 1 год
AMVY ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%
—
TLCB ETF
Т-Капитал · комиссия 1,60%
+5,6%
за 1 год
SBBY ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,88%
+10,5%
за 1 год
BCSE ETF
БКС · комиссия 2,20%
+2,0%
за 1 год
Сравнить все фонды на этот бенчмарк →
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.