Фонды · Облигации
Облигации · РСХБ Управление
PRIE ETF
Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Облигации, вектор И.Эс.Джи"
БПИФ
Валютные облигации
+1,73%
доходность за 1 год
Цена пая
939,00 ₽
лот 1 пай
Комиссия (TER)
1,55%
дешевле 21% фондов класса
СЧА
51,8 млн ₽
размер фонда
Качество
14/100
комиссия, слежение, ликвидность
Возраст
5,4 лет
с 04.2021
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+1,40%
1 мес.
+9,95%
3 мес.
+2,96%
6 мес.
+6,70%
С начала года
+1,73%
1 год
+2,88%
3 года
+26,96%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
-6,9%
2022
+22,1%
2023
+19,4%
2024
-11,7%
2025
+6,7%
2026 ytd
Что внутри фонда
Состав индекса-бенчмарка RUEUESG (прокси - фонд следует за индексом)
АЛРОCЗ027Д
10,1%
АЛЬФАЗО350
10,1%
МЕТАЛИН028
7,5%
СибурХ1Р03
5,0%
ФосАгро2П3
4,8%
ПолюсЗО28Д
4,7%
Полюс Б1P5
3,8%
ЛУКОЙЛ 27
3,5%
ЛУКОЙЛ 30
3,5%
НОВАТЭК1Р5
3,1%
Показан состав целевого индекса - фактические веса в фонде близки, но могут отличаться. Реальный состав фонд раскрывает в отчётности УК.
Пересечение с другими фондами
AKGP ETF
очень похож
TER 1,70%
SBCB ETF
очень похож
TER 0,90%
RSHU ETF
очень похож
TER 0,81%
BCSE ETF
очень похож
TER 2,20%
AMVD ETF
очень похож
TER 0,75%
TLCB ETF
очень похож
TER 1,60%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 1,55% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
1,55%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)1,55%
Параметры фонда
ТикерPRIE
ISINRU000A1030R1
Управляющая компанияРСХБ Управление
Класс активаОблигации
Качество14/100
БенчмаркВалютные облигации (RUEUESG)
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)51,8 млн ₽
Дата запуска26.04.2021 (5,4 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая939,00 ₽
Комиссия (TER)1,55% дешевле 21%
- вознаграждение УК0,45%
- депозитарий и прочие1,10%
Источник TERправила ДУ →
Облигационный профиль
СегментВалютные (USD)
Дюрация3,0 г
Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)14,2%
Макс. просадка (за всю историю)-57,5%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,86
Разница с индексом (1 год)-2,12%
Ликвидность4/100
Спред bid/ask0,852%
Ср. оборот в день1,8 тыс ₽
Размер и активность
Динамика СЧА+0,9%
Оборот, тренд за 30 дней+5%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
AKGP ETF
Альфа-Капитал · комиссия 1,70%
+3,0%
за 1 год
SBCB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,90%
+0,7%
за 1 год
AMVY ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%
—
TLCB ETF
Т-Капитал · комиссия 1,60%
+5,6%
за 1 год
SBBY ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,88%
+10,5%
за 1 год
BCSE ETF
БКС · комиссия 2,20%
+2,0%
за 1 год
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.