Фонды · Облигации
Облигации · Альфа-Капитал

AKGP ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации"

БПИФ Валютные облигации
+2,97%
доходность за 1 год
Цена пая 1,18 ₽ лот 1 пай
Комиссия (TER) 1,70% дешевле 8% фондов класса
СЧА 5,77 млрд ₽ размер фонда
Качество 45/100 комиссия, слежение, ликвидность
Возраст 1,3 год с 06.2025
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+1,99%
1 мес.
+11,22%
3 мес.
+6,69%
6 мес.
+9,06%
С начала года
+2,97%
1 год
—
3 года
+16,83%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+9,1%
2026 ytd
Пересечение с другими фондами
SBCB ETF очень похож TER 0,90% RSHU ETF очень похож TER 0,81% PRIE ETF очень похож TER 1,55% BCSE ETF очень похож TER 2,20% AMVD ETF очень похож TER 0,75% TLCB ETF очень похож TER 1,60%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 1,70% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
1,70%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)1,70%
Спред при входе/выходе?±0,56% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 2,26%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈1,70%/год.
Параметры фонда
ТикерAKGP
ISINRU000A10BJF6
Управляющая компанияАльфа-Капитал
Класс активаОблигации
Качество?45/100
БенчмаркВалютные облигации
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)?5,77 млрд ₽
Дата запуска25.06.2025 (1,3 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая1,18 ₽
Комиссия (TER)1,70% дешевле 8%
- вознаграждение УК1,50%
- депозитарий и прочие0,20%
Источник TERправила ДУ →
Облигационный профиль
СегментВалютные (USD)
Дюрация?3,0 г
Кредитное качествоA-BBB
Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)17,3%
Макс. просадка (за всю историю)-15,1%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,64
Ликвидность88/100
Спред bid/ask0,085%
Премия/дисконт к СЧА?-0,46% обычно ±0,28%
Ср. оборот в день56,5 млн ₽
Размер и активность
Динамика СЧА?+5,9%
Оборот, тренд за 30 дней?+15%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
SBCB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,90%
+0,7%
за 1 год
AMVY ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%
—
TLCB ETF
Т-Капитал · комиссия 1,60%
+5,6%
за 1 год
SBBY ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,88%
+10,5%
за 1 год
BCSE ETF
БКС · комиссия 2,20%
+2,0%
за 1 год
YUAN ETF
Ингосстрах-Инвестиции · комиссия 0,50%
+11,2%
за 1 год
Сравнить все фонды на этот бенчмарк →
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.