Фонды · Акции

Акции · ДОХОДЪ

ETF GROD

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Индекс акций роста"

БПИФ Акции РФ (прочие стратегии)

-14,58%

доходность за 1 год

Цена пая 671,50 ₽ лот 1 пай

Комиссия (TER) 0,99% дешевле 70% фондов класса

СЧА 174,4 млн ₽ размер фонда

Качество 47/100 комиссия, слежение, ликвидность

Возраст 5,3 лет с 06.2021

Цена пая, ₽

Доходность по периодам

-1,59%

1 мес.

-7,27%

3 мес.

-18,12%

6 мес.

-17,27%

С начала года

-14,58%

1 год

-18,85%

3 года

-31,24%

С запуска

Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Доходность по годам

-41,5%

2022

+42,5%

2023

-2,8%

2024

+2,9%

2025

-17,3%

2026 ytd

Что внутри фонда

Раскрытый состав на 16.04.2026

ГМКНорНик 7,0%

Озон 7,0%

МосБиржа 7,0%

Полюс 7,0%

КЦ ИКС 5 7,0%

ФосАгро ао 7,0%

Т-Техно ао 7,0%

ВТБ ао 7,0%

ИнтерРАОао 6,7%

Транснф ап 5,0%

Пересечение с другими фондами

MKBD ETF 41% TER 1,08% ESGR ETF 38% TER 1,55% AMRE ETF 37% TER 0,95% ETF DIVD 35% TER 1,30% SBRI ETF 34% TER 1,30% ESGE ETF 34% TER 0,89%

Анализируем и сравниваем состав фондов.

Расчёт комиссии

Сумма вложений, ₽ Срок, лет Комиссия фонда (TER), %/год Ожидаемая доходность, %/год

Комиссии за срок:

—

— у вас на руках · — было бы без комиссии

Применить льготу ЛДВ (владение 3+ года)

Прибыль до налога—

Налог НДФЛ при продаже—

На руки после налога—

TER 0,99% - из правил ДУ фонда.

Полная стоимость владения

0,99%/год

сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода

Комиссия фонда (TER)0,99%

Отставание сверх комиссиинет

Спред при входе/выходе±1,02% разово

За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 2,01%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,99%/год.

Параметры фонда

ТикерGROD

ISINRU000A1037V8

Управляющая компанияДОХОДЪ

Класс активаАкции

Качество47/100

БенчмаркАкции РФ (прочие стратегии) (IRGROTR)

Тип фондаБПИФ

СЧА (размер фонда)174,4 млн ₽

Дата запуска16.06.2021 (5,3 г)

Уровень листинга1

Валюта₽

Лот1 пай

Цена пая671,50 ₽

Комиссия (TER)0,99% дешевле 70%

- вознаграждение УК0,50%

- депозитарий и прочие0,49%

Источник TERправила ДУ →

Риск и ликвидность

Волатильность (1 год)22,6%

Макс. просадка (за всю историю)-54,8%

Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-1,27

Разница с индексом (1 год)+0,49%

Ликвидность50/100

Спред bid/ask0,298%

Премия/дисконт к СЧА+0,58% обычно ±0,51%

Ср. оборот в день240,1 тыс ₽

Размер и активность

Динамика СЧА-1,1%

Оборот, тренд за 30 дней-21%

Похожие фонды на тот же бенчмарк

ETF AKME

Альфа-Капитал · комиссия 2,41%

-8,3%

за 1 год

2х Акции

ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 2,78%

-29,3%

за 1 год

SBSC ETF

УК Первая (Сбер) · комиссия 1,70%

-17,8%

за 1 год

SBHI ETF

УК Первая (Сбер) · комиссия 1,10%

-17,2%

за 1 год

BCSR ETF

БКС · комиссия 0,98%

-8,5%

за 1 год

PSRE ETF

ПСБ · комиссия 2,48%

-8,3%

за 1 год

Сравнить все фонды на этот бенчмарк →

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.