Фонды · Акции
Акции · МКБ Инвестиции

MKBD ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "МКБ – Российские Дивидендные Акции"

БПИФ Дивидендные акции РФ
-6,10%
доходность за 1 год
Цена пая 925,00 ₽ лот 1 пай
Комиссия (TER) 1,08% дешевле 67% фондов класса
СЧА 188,5 млн ₽ размер фонда
Качество 49/100 комиссия, слежение, ликвидность
Возраст 5,2 лет с 07.2021
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+2,10%
1 мес.
+0,11%
3 мес.
-10,04%
6 мес.
-5,24%
С начала года
-6,10%
1 год
-9,60%
3 года
-7,94%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
-29,9%
2022
+50,4%
2023
-0,6%
2024
-7,6%
2025
-5,2%
2026 ytd
Что внутри фонда
Раскрытый состав на 29.05.2026
Транснф ап 8,6%
МосБиржа 8,5%
iЦиан 8,5%
КЦ ИКС 5 8,4%
Сбербанк 8,4%
МТС-ао 8,3%
Сургнфгз-п 7,7%
БСП ао 7,6%
ВТБ ао 7,6%
ИнтерРАОао 6,9%
Пересечение с другими фондами
ETF DIVD 55% TER 1,30% TDIV ETF 46% TER 2,10% ETF GROD 41% TER 0,99% ESGR ETF 39% TER 1,55% AMRE ETF 38% TER 0,95% SBRI ETF 36% TER 1,30%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 1,08% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
1,07%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)1,08%
Отставание сверх комиссии?нет
Спред при входе/выходе?±0,48% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,55%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈1,07%/год.
Параметры фонда
ТикерMKBD
ISINRU000A103BX8
Управляющая компанияМКБ Инвестиции
Класс активаАкции
Качество?49/100
БенчмаркДивидендные акции РФ (MDIVTR)
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)?188,5 млн ₽
Дата запуска28.07.2021 (5,2 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая925,00 ₽
Комиссия (TER)1,08% дешевле 67%
- вознаграждение УК0,55%
- депозитарий и прочие0,52%
Источник TERправила ДУ →
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)20,3%
Макс. просадка (за всю историю)-45,2%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,99
Разница с индексом (1 год)?-0,30%
Ликвидность17/100
Спред bid/ask0,541%
Премия/дисконт к СЧА?-0,99% обычно ±0,24%
Ср. оборот в день225,1 тыс ₽
Размер и активность
Динамика СЧА?-5,3%
Оборот, тренд за 30 дней?+53%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
ETF DIVD
ДОХОДЪ · комиссия 1,30%
-6,1%
за 1 год
TDIV ETF
Т-Капитал · комиссия 2,10%
-2,3%
за 1 год
Сравнить все фонды на этот бенчмарк →
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.