Фонды · Акции
Акции · ДОХОДЪ
ETF DIVD
Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций"
БПИФ
Дивидендные акции РФ
-6,06%
доходность за 1 год
Цена пая
1044,60 ₽
лот 1 пай
Комиссия (TER)
1,30%
дешевле 43% фондов класса
СЧА
956,0 млн ₽
размер фонда
Качество
60/100
комиссия, слежение, ликвидность
Возраст
5,7 лет
с 01.2021
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+4,62%
1 мес.
+4,05%
3 мес.
-11,78%
6 мес.
-6,62%
С начала года
-6,06%
1 год
-9,93%
3 года
+5,96%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
-32,2%
2022
+56,0%
2023
-2,1%
2024
-3,4%
2025
-6,6%
2026 ytd
Что внутри фонда
Раскрытый состав на 19.03.2026
ЛУКОЙЛ
7,0%
МТС-ао
7,0%
ИнтерРАОао
7,0%
ФосАгро ао
7,0%
Новатэк ао
7,0%
МосБиржа
7,0%
Роснефть
7,0%
Транснф ап
6,3%
Хэдхантер
4,7%
Татнфт 3ап
3,5%
Пересечение с другими фондами
MKBD ETF
55%
TER 1,08%
WILD ETF
47%
TER 1,80%
TDIV ETF
42%
TER 2,10%
ESGR ETF
40%
TER 1,55%
SBRI ETF
40%
TER 1,30%
ESGE ETF
40%
TER 0,89%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 1,30% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
1,30%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)1,30%
Отставание сверх комиссиинет
Спред при входе/выходе±0,50% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,80%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈1,30%/год.
Параметры фонда
ТикерDIVD
ISINRU000A102N02
Управляющая компанияДОХОДЪ
Класс активаАкции
Качество60/100
БенчмаркДивидендные акции РФ (IRDIVTR)
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)956,0 млн ₽
Дата запуска19.01.2021 (5,7 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая1044,60 ₽
Комиссия (TER)1,30% дешевле 43%
- вознаграждение УК0,70%
- депозитарий и прочие0,60%
Источник TERправила ДУ →
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)21,6%
Макс. просадка (за всю историю)-48,5%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,93
Разница с индексом (1 год)+0,05%
Ликвидность66/100
Спред bid/ask0,287%
Премия/дисконт к СЧА+0,02% обычно ±0,25%
Ср. оборот в день2,0 млн ₽
Размер и активность
Динамика СЧА-1,6%
Оборот, тренд за 30 дней+24%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
TDIV ETF
Т-Капитал · комиссия 2,10%
-2,3%
за 1 год
MKBD ETF
МКБ Инвестиции · комиссия 1,08%
-6,1%
за 1 год
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.