Фонды · Акции
Акции · УК Первая (Сбер)
SBRI ETF
Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Ответственные инвестиции"
БПИФ
Акции РФ (прочие стратегии)
-15,21%
доходность за 1 год
Цена пая
9,66 ₽
лот 1 пай
Комиссия (TER)
1,30%
дешевле 43% фондов класса
СЧА
146,6 млн ₽
размер фонда
Качество
55/100
комиссия, слежение, ликвидность
Возраст
6 лет
с 09.2020
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+2,14%
1 мес.
-0,86%
3 мес.
-17,28%
6 мес.
-15,18%
С начала года
-15,21%
1 год
-22,58%
3 года
-0,90%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+11,9%
2021
-28,6%
2022
+34,8%
2023
-5,8%
2024
-2,6%
2025
-15,2%
2026 ytd
Что внутри фонда
Состав индекса-бенчмарка MRSV (прокси - фонд следует за индексом)
ММК
6,3%
ФосАгро ао
5,3%
СевСт-ао
5,2%
МКБ ао
5,1%
НЛМК ао
4,9%
ЛУКОЙЛ
4,5%
Татнфт 3ао
4,3%
Новатэк ао
4,1%
ГМКНорНик
4,0%
Сбербанк
3,8%
Показан состав целевого индекса - фактические веса в фонде близки, но могут отличаться. Реальный состав фонд раскрывает в отчётности УК.
Пересечение с другими фондами
Состав почти совпадает с ESGE ETF (100%). Два фонда с таким составом дают почти одну и ту же корзину бумаг: диверсификации второй фонд не добавляет.
ESGE ETF
100%
TER 0,89%
SCFT ETF
100%
TER 0,98%
ESGR ETF
92%
TER 1,55%
EQMX ETF
44%
TER 0,50%
SBMX ETF
44%
TER 0,95%
TMOS ETF
44%
TER 0,80%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 1,30% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
1,30%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)1,30%
Отставание сверх комиссиинет
Спред при входе/выходе±0,49% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,79%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈1,30%/год.
Параметры фонда
ТикерSBRI
ISINRU000A1024P8
Управляющая компанияУК Первая (Сбер)
Класс активаАкции
Качество55/100
БенчмаркАкции РФ (прочие стратегии) (MRSVRT)
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)146,6 млн ₽
Дата запуска24.09.2020 (6,0 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая9,66 ₽
Комиссия (TER)1,30% дешевле 43%
- вознаграждение УК0,70%
- депозитарий и прочие0,60%
Источник TERправила ДУ →
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)24,0%
Макс. просадка (за всю историю)-46,7%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-1,22
Разница с индексом (1 год)-0,39%
Ликвидность53/100
Спред bid/ask0,145%
Премия/дисконт к СЧА-0,08% обычно ±0,25%
Ср. оборот в день431,3 тыс ₽
Размер и активность
Динамика СЧА-3,2%
Оборот, тренд за 30 дней+9%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
ETF AKME
Альфа-Капитал · комиссия 2,41%
-8,3%
за 1 год
2х Акции
ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 2,78%
-29,3%
за 1 год
SBSC ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 1,70%
-17,8%
за 1 год
SBHI ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 1,10%
-17,2%
за 1 год
BCSR ETF
БКС · комиссия 0,98%
-8,5%
за 1 год
PSRE ETF
ПСБ · комиссия 2,48%
-8,3%
за 1 год
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.