Фонды · Акции
Акции · УК Первая (Сбер)
SBHI ETF
Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Халяльные инвестиции"
БПИФ
Акции РФ (прочие стратегии)
-17,20%
доходность за 1 год
Цена пая
6,38 ₽
лот 1 пай
Комиссия (TER)
1,10%
дешевле 60% фондов класса
СЧА
487,4 млн ₽
размер фонда
Качество
75/100
комиссия, слежение, ликвидность
Возраст
4,9 года
с 11.2021
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+6,86%
1 мес.
+7,14%
3 мес.
-15,62%
6 мес.
-15,23%
С начала года
-17,20%
1 год
-23,78%
3 года
-35,35%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
-39,1%
2022
+51,3%
2023
+0,5%
2024
-11,5%
2025
-15,2%
2026 ytd
Что внутри фонда
Состав индекса-бенчмарка MXSHAR (прокси - фонд следует за индексом)
ЛУКОЙЛ
8,8%
Новатэк ао
8,6%
Татнфт 3ао
8,4%
Хэдхантер
8,2%
ЯНДЕКС
8,2%
НЛМК ао
8,0%
СевСт-ао
7,9%
MDMG-ао
7,6%
ММК
7,6%
Полюс
6,8%
Показан состав целевого индекса - фактические веса в фонде близки, но могут отличаться. Реальный состав фонд раскрывает в отчётности УК.
Пересечение с другими фондами
AMRE ETF
40%
TER 0,95%
ETF AKIE
37%
TER 2,55%
2х Акции
34%
TER 2,78%
AKBC ETF
34%
TER 1,23%
SBBC ETF
34%
TER 1,10%
ETF AKME
33%
TER 2,41%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 1,10% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
1,10%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)1,10%
Отставание сверх комиссиинет
Спред при входе/выходе±0,43% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,53%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈1,10%/год.
Параметры фонда
ТикерSBHI
ISINRU000A103ZQ1
Управляющая компанияУК Первая (Сбер)
Класс активаАкции
Качество75/100
БенчмаркАкции РФ (прочие стратегии) (MXSHARTR)
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)487,4 млн ₽
Дата запуска18.11.2021 (4,9 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая6,38 ₽
Комиссия (TER)1,10% дешевле 60%
- вознаграждение УК0,80%
- депозитарий и прочие0,30%
Источник TERправила ДУ →
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)24,8%
Макс. просадка (за всю историю)-53,7%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-1,26
Разница с индексом (1 год)+0,19%
Ликвидность71/100
Спред bid/ask0,063%
Премия/дисконт к СЧА-0,01% обычно ±0,21%
Ср. оборот в день2,8 млн ₽
Размер и активность
Динамика СЧА0,0%
Оборот, тренд за 30 дней+92%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
ETF AKME
Альфа-Капитал · комиссия 2,41%
-8,3%
за 1 год
2х Акции
ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 2,78%
-29,3%
за 1 год
SBSC ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 1,70%
-17,8%
за 1 год
BCSR ETF
БКС · комиссия 0,98%
-8,5%
за 1 год
PSRE ETF
ПСБ · комиссия 2,48%
-8,3%
за 1 год
AKHT ETF
Альфа-Капитал · комиссия 2,20%
-9,7%
за 1 год
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.