Фонды · Акции
Акции · Альфа-Капитал

ETF AKIE

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Управляемые Акции с выплатой дохода"

БПИФ Акции РФ (прочие стратегии) с выплатой дохода
-6,67%
доходность за 1 год
Цена пая 873,90 ₽ лот 1 пай
Комиссия (TER) 2,55% дешевле 7% фондов класса
СЧА 374,7 млн ₽ размер фонда
Качество 36/100 комиссия, слежение, ликвидность
Возраст 2 года с 09.2024
Фонд с выплатой дохода. Купоны/дивиденды выплачиваются пайщикам. Показанные доходности учитывают выплаты по 30.06.2026: каждая выплата реинвестируется в пай на экс-дату (суммы — по гэпу расчётной цены пая или из раскрытия УК). По одной лишь цене пая за год: -13,21%.
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+5,57%
1 мес.
+4,25%
3 мес.
-11,28%
6 мес.
-10,81%
С начала года
-6,67%
1 год
—
3 года
+0,91%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+0,4%
2025
-13,5%
2026 ytd
Что внутри фонда
Раскрытый состав на 29.05.2026 · топ-10 позиций
Сбербанк 9,4%
Озон 8,9%
Т-Техно ао 8,5%
ЯНДЕКС 8,4%
Новатэк ао 8,0%
Хэдхантер 7,5%
Татнфт 3ао 6,7%
ЛУКОЙЛ 6,5%
Аэрофлот 4,9%
ГАЗПРОМ ао 4,1%
Пересечение с другими фондами
AMRE ETF 59% TER 0,95% ETF AKME 57% TER 2,41% 2х Акции 52% TER 2,78% AKBC ETF 52% TER 1,23% SBBC ETF 52% TER 1,10% EQMX ETF 47% TER 0,50%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 2,55% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
2,55%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)2,55%
Спред при входе/выходе?±0,51% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 3,06%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈2,55%/год.
Параметры фонда
ТикерAKIE
ISINRU000A109JU4
Управляющая компанияАльфа-Капитал
Класс активаАкции
Качество?36/100
БенчмаркАкции РФ (прочие стратегии)
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)?374,7 млн ₽
Дата запуска26.09.2024 (2,0 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая873,90 ₽
Комиссия (TER)2,55% дешевле 7%
- вознаграждение УК2,35%
- депозитарий и прочие0,20%
Источник TERправила ДУ →
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)22,6%
Макс. просадка (за всю историю)-30,4%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,92
Ликвидность65/100
Спред bid/ask0,120%
Премия/дисконт к СЧА?-0,31% обычно ±0,26%
Ср. оборот в день1,8 млн ₽
Размер и активность
Динамика СЧА?+0,6%
Оборот, тренд за 30 дней?-10%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
ETF AKME
Альфа-Капитал · комиссия 2,41%
-8,3%
за 1 год
2х Акции
ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 2,78%
-29,3%
за 1 год
SBSC ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 1,70%
-17,8%
за 1 год
SBHI ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 1,10%
-17,2%
за 1 год
BCSR ETF
БКС · комиссия 0,98%
-8,5%
за 1 год
PSRE ETF
ПСБ · комиссия 2,48%
-8,3%
за 1 год
Сравнить все фонды на этот бенчмарк →
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.