Фонды · Акции
Акции · ВИМ Инвестиции (ВТБ)

ESGE ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Устойчивое развитие российских компаний"

БПИФ Акции РФ (прочие стратегии)
-19,15%
доходность за 1 год
Цена пая 65,55 ₽ лот 1 пай
Комиссия (TER) 0,89% дешевле 87% фондов класса
СЧА 95,7 млн ₽ размер фонда
Качество 37/100 комиссия, слежение, ликвидность
Возраст 5 лет с 09.2021
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+1,36%
1 мес.
-3,88%
3 мес.
-21,35%
6 мес.
-20,30%
С начала года
-19,15%
1 год
-25,91%
3 года
+8,39%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+37,1%
2023
-3,4%
2024
-3,6%
2025
-20,3%
2026 ytd
Что внутри фонда
Состав индекса-бенчмарка MRSV (прокси - фонд следует за индексом)
ММК 6,3%
ФосАгро ао 5,3%
СевСт-ао 5,2%
МКБ ао 5,1%
НЛМК ао 4,9%
ЛУКОЙЛ 4,5%
Татнфт 3ао 4,3%
Новатэк ао 4,1%
ГМКНорНик 4,0%
Сбербанк 3,8%
Показан состав целевого индекса - фактические веса в фонде близки, но могут отличаться. Реальный состав фонд раскрывает в отчётности УК.
Пересечение с другими фондами
Состав почти совпадает с SBRI ETF (100%). Два фонда с таким составом дают почти одну и ту же корзину бумаг: диверсификации второй фонд не добавляет.
SBRI ETF 100% TER 1,30% SCFT ETF 100% TER 0,98% ESGR ETF 92% TER 1,55% EQMX ETF 44% TER 0,50% SBMX ETF 44% TER 0,95% TMOS ETF 44% TER 0,80%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 0,89% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
1,89%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)0,89%
Отставание сверх комиссии?+1,00%
Итого владение в год1,89%
Спред при входе/выходе?±0,53% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 2,42%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈1,89%/год.
Параметры фонда
ТикерESGE
ISINRU000A103LL2
Управляющая компанияВИМ Инвестиции (ВТБ)
Класс активаАкции
Качество?37/100
БенчмаркАкции РФ (прочие стратегии) (MRSVRT)
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)?95,7 млн ₽
Дата запуска27.09.2021 (5,0 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая65,55 ₽
Комиссия (TER)0,89% дешевле 87%
- вознаграждение УК0,60%
- депозитарий и прочие0,29%
Источник TERправила ДУ →
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)25,9%
Макс. просадка (за всю историю)-46,8%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-1,28
Разница с индексом (1 год)?-4,33%
Ликвидность51/100
Спред bid/ask0,320%
Премия/дисконт к СЧА?-0,28% обычно ±0,27%
Ср. оборот в день286,1 тыс ₽
Размер и активность
Динамика СЧА?-3,1%
Оборот, тренд за 30 дней?-3%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
ETF AKME
Альфа-Капитал · комиссия 2,41%
-8,3%
за 1 год
2х Акции
ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 2,78%
-29,3%
за 1 год
SBSC ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 1,70%
-17,8%
за 1 год
SBHI ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 1,10%
-17,2%
за 1 год
BCSR ETF
БКС · комиссия 0,98%
-8,5%
за 1 год
PSRE ETF
ПСБ · комиссия 2,48%
-8,3%
за 1 год
Сравнить все фонды на этот бенчмарк →
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.