Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A10F0W2

АйДиКол1P8

АйДи Коллект 001P-08

Амортизация
23,14%
доходность к погашению
Цена 98,44% 986 ₽ с НКД
Купон 20,25% 12×/год
Погашение 08.04.2030 срок 3,5 г
Дюрация 2,1 г цена −1,7% на +1 п.п. ставки
Кредитный риск ruBBB- Эксперт РА · умеренный
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить АйДиКол1P8 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, ₽ⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Денежные потоки
ДатаКупон, ₽Номинал, ₽Итого, ₽
Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.
Кредитный рискⓘ
Умеренный
рейтинг эмитента BBB- · вероятность дефолта ≈ 0,90%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении9,34 млрд ₽
Выпусков12
Гасить за год31%
Ставка долгаⓘ21,88% рынок 22,88%
2026
2027
2028
2030
Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Доходность с поправкой на рискⓘ
22,36%
против 23,14% без поправки - риск дефолта съедает 78 бп
вероятность дефолта 0,90%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала
Параметры выпуска
Цена98,44%
Стаканⓘ98,42 / 98,87% спред 21 бп
Издержка входаⓘ≈ 228 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15
Цена ₽ (с НКД)986 ₽
Купон20,25% годовых · 12 выпл./год
Купон, ₽16,64
НКД, ₽ⓘ1,11 на 28.09.2026
Номинал1000 ₽
Погашение08.04.2030 · 3,5 г
Дюрация2,1 г
Текущая доходностьⓘ20,57%
Простая доходностьⓘ16,69%
YTM к погашениюⓘ23,14%
Доходность после налогаⓘ19,89% / 19,40% при 15%
- с ЛДВ (3+ года)ⓘ19,95%
Спредыⓘне показаны - цена не подтверждена торгами: оборота по выпуску мало, торги редкие или последняя сделка ушла от средневзвешенной цены дня - спред считался бы из случайной котировки
Кредитный рейтингruBBB- Эксперт РА
Уровень листинга3
Объём выпускаⓘ1,3 млрд ₽
Лот1 шт
Оценка привлекательностиⓘ46/100
Из чего сложилась оценкаⓘ
Дёшево к норме нет сигнала вес 30%
Запас прочности 49 вес 25%
Ликвидность 63 вес 25%
Кредитное качество 17 вес 20%
Облигация или вклад?ⓘ
Эта облигация
23,1%
ставка на 3,5 г зафиксирована
Вклад
13,0%
топ-10 банков, II.09.2026
Фонд ликвидности
13,6%
плавает со ставкой ЦБ
Доходность выше ставки вклада на 10,1 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.
Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13%, но при владении 3+ года прирост к номиналу освобождён (ЛДВ) - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 19,9%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.
Полная доходность за всю историюⓘ
+7,6%
Изменение цены+0,8%
Купоны · 4 шт+6,7%
Куплено 29.04.2026, удержано до 24.09.2026 (0,4 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны (8 из 43)
26.10.202616,64 ₽
25.11.202616,64 ₽
25.12.202616,64 ₽
24.01.202716,64 ₽
23.02.202716,64 ₽
25.03.202716,64 ₽
24.04.202716,64 ₽
24.05.202716,64 ₽
Найти похожие на карте рынка
АйДиКол1P8 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).