Фонды · Облигации
Облигации · Т-Капитал

TBRU ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Т-Капитал Облигации"

БПИФ Корпоративные облигации РФ
+15,04%
доходность за 1 год
Цена пая 8,46 ₽ лот 1 пай
Комиссия (TER) 1,60% дешевле 13% фондов класса
СЧА 9,38 млрд ₽ размер фонда
Качество 38/100 комиссия, слежение, ликвидность
Возраст 5,2 лет с 07.2021
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+0,95%
1 мес.
+2,29%
3 мес.
+5,20%
6 мес.
+9,55%
С начала года
+15,04%
1 год
+52,97%
3 года
+69,36%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+6,1%
2022
+7,6%
2023
+5,4%
2024
+29,2%
2025
+9,5%
2026 ytd
Пересечение с другими фондами
SBRB ETF очень похож TER 0,76% ETF AKMB очень похож TER 1,91% OBLG ETF очень похож TER 0,50% PSRB ETF очень похож TER 1,98% INGO ETF очень похож TER 0,50% FMBR ETF очень похож TER 1,15%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 1,60% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
1,60%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)1,60%
Спред при входе/выходе?±0,46% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 2,06%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈1,60%/год.
Параметры фонда
ТикерTBRU
ISINRU000A1039N1
Управляющая компанияТ-Капитал
Класс активаОблигации
Качество?38/100
БенчмаркКорпоративные облигации РФ
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)?9,38 млрд ₽
Дата запуска12.07.2021 (5,2 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая8,46 ₽
Комиссия (TER)1,60% дешевле 13%
- вознаграждение УК1,50%
- депозитарий и прочие0,10%
Источник TERправила ДУ →
Облигационный профиль
СегментКорпоративные
Дюрация?2,7 г
Кредитное качествоAAA-AA
Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)5,1%
Макс. просадка (за всю историю)-22,7%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)0,20
Ликвидность67/100
Спред bid/ask0,118%
Премия/дисконт к СЧА?-0,18% обычно ±0,23%
Ср. оборот в день2,1 млн ₽
Размер и активность
Динамика СЧА?-1,0%
Оборот, тренд за 30 дней?+12%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
AKFB ETF
Альфа-Капитал · комиссия 1,66%
+16,7%
за 1 год
SBRB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,76%
+14,3%
за 1 год
TPAY ETF
Т-Капитал · комиссия 0,99%
+17,0%
за 1 год
ETF AKMB
Альфа-Капитал · комиссия 1,91%
+10,8%
за 1 год
OBLG ETF
ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 0,50%
+15,9%
за 1 год
BOND ETF
ДОХОДЪ · комиссия 0,78%
+16,2%
за 1 год
Сравнить все фонды на этот бенчмарк →
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.