Фонды · Облигации

Облигации · ПСБ

PSRB ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "ПСБ – Рублевые облигации"

БПИФ Корпоративные облигации РФ

+13,19%

доходность за 1 год

Цена пая 13,95 ₽ лот 1 пай

Комиссия (TER) 1,98% дешевле 3% фондов класса

СЧА 1,17 млрд ₽ размер фонда

Качество 32/100 комиссия, слежение, ликвидность

Возраст 1,8 год с 11.2024

Цена пая, ₽

Доходность по периодам

+0,76%

1 мес.

+2,69%

3 мес.

+5,49%

6 мес.

+9,02%

С начала года

+13,19%

1 год

—

3 года

+37,91%

С запуска

Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Доходность по годам

+23,8%

2025

+9,0%

2026 ytd

Что внутри фонда

Состав индекса-бенчмарка RUCBTRNS (прокси - фонд следует за индексом)

Сбер Sb51R 3,1%

Газпн3P15R 2,9%

Магнит4P08 2,9%

ФосАгро2П6 2,6%

Атомэнпр07 2,4%

Атомэнпр12 2,4%

Сбер Sb56R 2,3%

ЕврХол3P04 2,2%

Сбер Sb52R 2,2%

РусГид2Р07 1,9%

Показан состав целевого индекса - фактические веса в фонде близки, но могут отличаться. Реальный состав фонд раскрывает в отчётности УК.

Пересечение с другими фондами

SBRB ETF очень похож TER 0,76% ETF AKMB очень похож TER 1,91% OBLG ETF очень похож TER 0,50% INGO ETF очень похож TER 0,50% FMBR ETF очень похож TER 1,15% TBRU ETF очень похож TER 1,60%

Анализируем и сравниваем состав фондов.

Расчёт комиссии

Сумма вложений, ₽ Срок, лет Комиссия фонда (TER), %/год Ожидаемая доходность, %/год

Комиссии за срок:

—

— у вас на руках · — было бы без комиссии

Применить льготу ЛДВ (владение 3+ года)

Прибыль до налога—

Налог НДФЛ при продаже—

На руки после налога—

TER 1,98% - из правил ДУ фонда.

Полная стоимость владения

1,98%/год

сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода

Комиссия фонда (TER)1,98%

Отставание сверх комиссиинет

Спред при входе/выходе±0,68% разово

За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 2,66%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈1,98%/год.

Параметры фонда

ТикерPSRB

ISINRU000A10A0X5

Управляющая компанияПСБ

Класс активаОблигации

Качество32/100

БенчмаркКорпоративные облигации РФ (RUCBTRNS)

Тип фондаБПИФ

СЧА (размер фонда)1,17 млрд ₽

Дата запуска20.11.2024 (1,8 г)

Уровень листинга1

Валюта₽

Лот1 пай

Цена пая13,95 ₽

Комиссия (TER)1,98% дешевле 3%

- вознаграждение УК1,50%

- депозитарий и прочие0,48%

Источник TERправила ДУ →

Облигационный профиль

СегментКорпоративные

Дюрация2,5 г

Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.

Риск и ликвидность

Волатильность (1 год)9,7%

Макс. просадка (за всю историю)-8,9%

Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,08

Разница с индексом (1 год)-1,13%

Ликвидность75/100

Спред bid/ask0,344%

Премия/дисконт к СЧА-0,08% обычно ±0,34%

Ср. оборот в день4,4 млн ₽

Размер и активность

Динамика СЧА+1,4%

Оборот, тренд за 30 дней+12%

Похожие фонды на тот же бенчмарк

AKFB ETF

Альфа-Капитал · комиссия 1,66%

+16,7%

за 1 год

SBRB ETF

УК Первая (Сбер) · комиссия 0,76%

+14,3%

за 1 год

TPAY ETF

Т-Капитал · комиссия 0,99%

+17,0%

за 1 год

ETF AKMB

Альфа-Капитал · комиссия 1,91%

+10,8%

за 1 год

OBLG ETF

ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 0,50%

+15,9%

за 1 год

BOND ETF

ДОХОДЪ · комиссия 0,78%

+16,2%

за 1 год

Сравнить все фонды на этот бенчмарк →

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.