Фонды · Облигации
Облигации · Альфа-Капитал

ETF AKMB

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Управляемые облигации"

БПИФ Корпоративные облигации РФ
+10,76%
доходность за 1 год
Цена пая 1,98 ₽ лот 1 пай
Комиссия (TER) 1,91% дешевле 5% фондов класса
СЧА 30,43 млрд ₽ размер фонда
Качество 42/100 комиссия, слежение, ликвидность
Возраст 6,3 лет с 06.2020
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+0,34%
1 мес.
+0,26%
3 мес.
+2,04%
6 мес.
+6,04%
С начала года
+10,76%
1 год
+49,01%
3 года
+98,00%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+6,1%
2021
+8,1%
2022
+11,7%
2023
+3,4%
2024
+32,3%
2025
+6,0%
2026 ytd
Пересечение с другими фондами
SBRB ETF очень похож TER 0,76% OBLG ETF очень похож TER 0,50% PSRB ETF очень похож TER 1,98% INGO ETF очень похож TER 0,50% FMBR ETF очень похож TER 1,15% TBRU ETF очень похож TER 1,60%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 1,91% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
1,91%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)1,91%
Спред при входе/выходе?±0,71% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 2,62%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈1,91%/год.
Параметры фонда
ТикерAKMB
ISINRU000A101PN3
Управляющая компанияАльфа-Капитал
Класс активаОблигации
Качество?42/100
БенчмаркКорпоративные облигации РФ
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)?30,43 млрд ₽
Дата запуска02.06.2020 (6,3 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая1,98 ₽
Комиссия (TER)1,91% дешевле 5%
Источник TERправила ДУ →
Облигационный профиль
СегментКорпоративные
Дюрация?2,5 г
Кредитное качествоAAA-A
Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)4,3%
Макс. просадка (за всю историю)-16,6%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,75
Ликвидность93/100
Спред bid/ask0,020%
Премия/дисконт к СЧА?-0,33% обычно ±0,35%
Ср. оборот в день230,9 млн ₽
Размер и активность
Динамика СЧА?-20,7%
Оборот, тренд за 30 дней?-13%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
AKFB ETF
Альфа-Капитал · комиссия 1,66%
+16,7%
за 1 год
SBRB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,76%
+14,3%
за 1 год
TPAY ETF
Т-Капитал · комиссия 0,99%
+17,0%
за 1 год
OBLG ETF
ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 0,50%
+15,9%
за 1 год
BOND ETF
ДОХОДЪ · комиссия 0,78%
+16,2%
за 1 год
VDOR ETF
Ренессанс Капитал · комиссия 1,10%
—
Сравнить все фонды на этот бенчмарк →
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.