Фонды · Облигации
Облигации · Альфа-Капитал

AKFB ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном"

БПИФ Корпоративные облигации РФ
+16,65%
доходность за 1 год
Цена пая 141,20 ₽ лот 1 пай
Комиссия (TER) 1,66% дешевле 10% фондов класса
СЧА 85,46 млрд ₽ размер фонда
Качество 56/100 комиссия, слежение, ликвидность
Возраст 1,9 год с 10.2024
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+1,23%
1 мес.
+3,69%
3 мес.
+7,92%
6 мес.
+11,69%
С начала года
+16,65%
1 год
—
3 года
+40,69%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+23,9%
2025
+11,7%
2026 ytd
Пересечение с другими фондами
AMFL ETF очень похож TER 0,65% SBFR ETF очень похож TER 0,86% TPAY ETF очень похож TER 0,99%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 1,66% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
1,66%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)1,66%
Спред при входе/выходе?±0,39% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 2,05%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈1,66%/год.
Параметры фонда
ТикерAKFB
ISINRU000A109T66
Управляющая компанияАльфа-Капитал
Класс активаОблигации
Качество?56/100
БенчмаркКорпоративные облигации РФ
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)?85,46 млрд ₽
Дата запуска23.10.2024 (1,9 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая141,20 ₽
Комиссия (TER)1,66% дешевле 10%
- вознаграждение УК1,50%
- депозитарий и прочие0,16%
Источник TERправила ДУ →
Облигационный профиль
СегментФлоатеры (плав. купон)
Дюрация?0,3 г
Кредитное качествоAAA-AA
Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)1,7%
Макс. просадка (за всю историю)-1,9%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)1,56
Ликвидность98/100
Спред bid/ask0,007%
Премия/дисконт к СЧА?+0,18% обычно ±0,19%
Ср. оборот в день962,2 млн ₽
Размер и активность
Динамика СЧА?+37,7%
Оборот, тренд за 30 дней?+9%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
SBRB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,76%
+14,3%
за 1 год
TPAY ETF
Т-Капитал · комиссия 0,99%
+17,0%
за 1 год
ETF AKMB
Альфа-Капитал · комиссия 1,91%
+10,8%
за 1 год
OBLG ETF
ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 0,50%
+15,9%
за 1 год
BOND ETF
ДОХОДЪ · комиссия 0,78%
+16,2%
за 1 год
PSRB ETF
ПСБ · комиссия 1,98%
+13,2%
за 1 год
Сравнить все фонды на этот бенчмарк →
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.