Фонды · Облигации
Облигации · Ингосстрах-Инвестиции
INFL ETF
Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах Инфляционный"
БПИФ
Корпоративные облигации РФ
+19,50%
доходность за 1 год
Цена пая
150,86 ₽
лот 1 пай
Комиссия (TER)
0,40%
дешевле 100% фондов класса
СЧА
894,7 млн ₽
размер фонда
Качество
76/100
комиссия, слежение, ликвидность
Возраст
4,8 года
с 12.2021
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+2,46%
1 мес.
+5,78%
3 мес.
+11,02%
6 мес.
+17,34%
С начала года
+19,50%
1 год
+24,39%
3 года
+50,68%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+17,0%
2022
+1,5%
2023
-12,0%
2024
+22,3%
2025
+17,3%
2026 ytd
Что внутри фонда
Состав индекса-бенчмарка RUGBINFTR (прокси - фонд следует за индексом)
ОФЗ 52002
32,9%
ОФЗ 52004
24,4%
ОФЗ 52003
24,2%
ОФЗ 52005
18,6%
Показан состав целевого индекса - фактические веса в фонде близки, но могут отличаться. Реальный состав фонд раскрывает в отчётности УК.
Пересечение с другими фондами
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 0,40% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
0,40%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)0,40%
Отставание сверх комиссиинет
Спред при входе/выходе±0,34% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 0,74%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,40%/год.
Параметры фонда
ТикерINFL
ISINRU000A1047H6
Управляющая компанияИнгосстрах-Инвестиции
Класс активаОблигации
Качество76/100
БенчмаркКорпоративные облигации РФ (RUGBINFTR)
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)894,7 млн ₽
Дата запуска20.12.2021 (4,8 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая150,86 ₽
Комиссия (TER)0,40% дешевле 100%
- вознаграждение УК0,15%
- депозитарий и прочие0,25%
Источник TERправила ДУ →
Облигационный профиль
СегментИнфляционные
Дюрация5,0 г
Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)5,5%
Макс. просадка (за всю историю)-26,1%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)1,00
Разница с индексом (1 год)+0,16%
Ликвидность65/100
Спред bid/ask0,159%
Премия/дисконт к СЧА+0,20% обычно ±0,17%
Ср. оборот в день1,8 млн ₽
Размер и активность
Динамика СЧА+2,5%
Оборот, тренд за 30 дней+73%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
AKFB ETF
Альфа-Капитал · комиссия 1,66%
+16,7%
за 1 год
SBRB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,76%
+14,3%
за 1 год
TPAY ETF
Т-Капитал · комиссия 0,99%
+17,0%
за 1 год
ETF AKMB
Альфа-Капитал · комиссия 1,91%
+10,8%
за 1 год
OBLG ETF
ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 0,50%
+15,9%
за 1 год
BOND ETF
ДОХОДЪ · комиссия 0,78%
+16,2%
за 1 год
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.