Фонды · Облигации

Облигации · УК Первая (Сбер)

SBGB ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Государственные облигации"

БПИФ ОФЗ / гособлигации

+7,43%

доходность за 1 год

Цена пая 15,35 ₽ лот 1 пай

Комиссия (TER) 0,80% дешевле 67% фондов класса

СЧА 4,62 млрд ₽ размер фонда

Качество 76/100 комиссия, слежение, ликвидность

Возраст 7,7 лет с 01.2019

Цена пая, ₽

Доходность по периодам

-0,27%

1 мес.

-0,21%

3 мес.

-0,49%

6 мес.

+2,67%

С начала года

+7,43%

1 год

+28,21%

3 года

+52,70%

С запуска

Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Доходность по годам

-5,5%

2021

+3,3%

2022

-0,1%

2023

+0,3%

2024

+21,7%

2025

+2,7%

2026 ytd

Что внутри фонда

Состав индекса-бенчмарка RGBITR (прокси - фонд следует за индексом)

ОФЗ 26245 6,1%

ОФЗ 26246 5,9%

ОФЗ 26247 5,7%

ОФЗ 26248 5,6%

ОФЗ 26244 5,4%

ОФЗ 26249 5,1%

ОФЗ 26252 4,9%

ОФЗ 26254 4,1%

ОФЗ 26241 4,0%

ОФЗ 26243 3,6%

Показан состав целевого индекса - фактические веса в фонде близки, но могут отличаться. Реальный состав фонд раскрывает в отчётности УК.

Пересечение с другими фондами

TOFZ ETF очень похож TER 1,60% AMGB ETF очень похож TER 0,75% INFL ETF похож TER 0,40% SUGB ETF похож TER 0,80% SBLB ETF отчасти похож TER 0,90%

Анализируем и сравниваем состав фондов.

Расчёт комиссии

Сумма вложений, ₽ Срок, лет Комиссия фонда (TER), %/год Ожидаемая доходность, %/год

Комиссии за срок:

—

— у вас на руках · — было бы без комиссии

Применить льготу ЛДВ (владение 3+ года)

Прибыль до налога—

Налог НДФЛ при продаже—

На руки после налога—

TER 0,80% - из правил ДУ фонда.

Полная стоимость владения

0,80%/год

сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода

Комиссия фонда (TER)0,80%

Отставание сверх комиссиинет

Спред при входе/выходе±0,26% разово

За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,06%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,80%/год.

Параметры фонда

ТикерSBGB

ISINRU000A1000F9

Управляющая компанияУК Первая (Сбер)

Класс активаОблигации

Качество76/100

БенчмаркОФЗ / гособлигации (RGBITR)

Тип фондаБПИФ

СЧА (размер фонда)4,62 млрд ₽

Дата запуска25.01.2019 (7,7 г)

Уровень листинга1

Валюта₽

Лот1 пай

Цена пая15,35 ₽

Комиссия (TER)0,80% дешевле 67%

- вознаграждение УК0,60%

- депозитарий и прочие0,20%

Источник TERправила ДУ →

Облигационный профиль

СегментОФЗ (гособлигации)

Дюрация5,0 г

Кредитное качествоAAA (суверен)

Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.

Риск и ликвидность

Волатильность (1 год)6,8%

Макс. просадка (за всю историю)-27,2%

Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,97

Разница с индексом (1 год)-0,30%

Ликвидность83/100

Спред bid/ask0,111%

Премия/дисконт к СЧА-0,15% обычно ±0,13%

Ср. оборот в день15,4 млн ₽

Размер и активность

Динамика СЧА-1,5%

Оборот, тренд за 30 дней-48%

Похожие фонды на тот же бенчмарк

SBLB ETF

УК Первая (Сбер) · комиссия 0,90%

+4,1%

за 1 год

2х ОФЗ

ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 1,00%

-5,4%

за 1 год

TOFZ ETF

Т-Капитал · комиссия 1,60%

+6,5%

за 1 год

AMGB ETF

АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%

+5,6%

за 1 год

SUGB ETF

МКБ Инвестиции · комиссия 0,80%

+12,5%

за 1 год

OFZS ETF

Озон Инвест · комиссия 0,85%

—

Сравнить все фонды на этот бенчмарк →

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.