Фонды · Облигации

Облигации · Озон Инвест

OFZS ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Российские государственные облигации"

БПИФ ОФЗ / гособлигации

—

доходность за 1 год

Цена пая 102,58 ₽ лот 1 пай

Комиссия (TER) 0,85% дешевле 56% фондов класса

СЧА 26,1 млн ₽ размер фонда

Качество 37/100 комиссия, слежение, ликвидность

Возраст 0,2 лет с 07.2026

Цена пая, ₽

Доходность по периодам

-0,91%

1 мес.

—

3 мес.

—

6 мес.

—

С начала года

—

1 год

—

3 года

+2,01%

С запуска

Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расчёт комиссии

Сумма вложений, ₽ Срок, лет Комиссия фонда (TER), %/год Ожидаемая доходность, %/год

Комиссии за срок:

—

— у вас на руках · — было бы без комиссии

Применить льготу ЛДВ (владение 3+ года)

Прибыль до налога—

Налог НДФЛ при продаже—

На руки после налога—

TER 0,85% - из правил ДУ фонда.

Полная стоимость владения

0,85%/год

сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода

Комиссия фонда (TER)0,85%

Спред при входе/выходе±0,97% разово

За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,82%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,85%/год.

Параметры фонда

ТикерOFZS

ISINRU000A10FAA7

Управляющая компанияОзон Инвест

Класс активаОблигации

Качество37/100

БенчмаркОФЗ / гособлигации

Тип фондаБПИФ

СЧА (размер фонда)26,1 млн ₽

Дата запуска02.07.2026 (0,2 г)

Уровень листинга1

Валюта₽

Лот1 пай

Цена пая102,58 ₽

Комиссия (TER)0,85% дешевле 56%

- вознаграждение УК0,71%

- депозитарий и прочие0,14%

Источник TERБанк России, витрина ПИФ на 31.07.2026 (потолок по правилам)

Риск и ликвидность

Волатильность (1 год)—

Макс. просадка (за всю историю)-3,6%

Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)—

Ликвидность45/100

Спред bid/ask0,448%

Премия/дисконт к СЧА-0,01% обычно ±0,49%

Ср. оборот в день81,6 тыс ₽

Размер и активность

Динамика СЧА-0,1%

Оборот, тренд за 30 дней-67%

Похожие фонды на тот же бенчмарк

SBLB ETF

УК Первая (Сбер) · комиссия 0,90%

+4,1%

за 1 год

SBGB ETF

УК Первая (Сбер) · комиссия 0,80%

+7,4%

за 1 год

2х ОФЗ

ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 1,00%

-5,4%

за 1 год

TOFZ ETF

Т-Капитал · комиссия 1,60%

+6,5%

за 1 год

AMGB ETF

АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%

+5,6%

за 1 год

SUGB ETF

МКБ Инвестиции · комиссия 0,80%

+12,5%

за 1 год

Сравнить все фонды на этот бенчмарк →

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.