Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A10FGV0

ПолюсБ1P11

Полюс ПБО-11

Оферта 06.31

9,18%

по текущей ставке 7,80% годовых: купоны с 27.06.2031 ещё не объявлены

доходность к оферте (YTW)

Цена 96,05% 962 CNY с НКД

Купон 7,80% 12×/год

Оферта 02.06.2031 до погашения 6,6 г

Дюрация 3,9 г цена −3,6% на +1 п.п. ставки

Кредитный риск ruAAA Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ПолюсБ1P11 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, CNY Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, CNY—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (02.06.2031) - погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, CNY	Номинал, CNY	Итого, CNY

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении175,74 млрд ₽

Выпусков3 +8 валютных

Гасить за год0%

Ставка долга5,98% рынок 14,58%

2028

2029

2030

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

9,16%

против 9,18% без поправки - риск дефолта съедает 2 бп

вероятность дефолта 0,02%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Параметры выпуска

Цена96,05%

Стакан96,00 / 96,05% спред 1 бп

Издержка входа≈ 26 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30

Цена CNY (с НКД)962 CNY

Купон7,80% годовых · 12 выпл./год

Купон, CNY6,41

НКД, CNY1,50 на 28.09.2026

Номинал1000 CNY

Погашение17.05.2033 · 6,6 г

Оферта02.06.2031

Дюрация3,9 г

Текущая доходность8,12%

Простая доходность8,96%

YTM к оферте (YTW)9,18%

YTM к погашению8,93%

Спредыне показаны - цена не подтверждена торгами: оборота по выпуску мало, торги редкие или последняя сделка ушла от средневзвешенной цены дня - спред считался бы из случайной котировки

Кредитный рейтингruAAA Эксперт РА

Уровень листинга1

Объём выпуска1,6 млрд CNY

Лот1 шт

Полная доходность за всю историю

-0,6%

Изменение цены-2,5%

Купоны · 3 шт+1,9%

Куплено 23.06.2026, удержано до 24.09.2026 (0,3 г). Итог отрицательный: цена снизилась сильнее, чем накопился купонный доход - полный результат по облигации бывает и убыточным. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 81)

21.10.20266,41 CNY

20.11.20266,41 CNY

20.12.20266,41 CNY

19.01.20276,41 CNY

18.02.20276,41 CNY

20.03.20276,41 CNY

19.04.20276,41 CNY

19.05.20276,41 CNY

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ПолюсБ1P11 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).