Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10EG28

Медси 1P04

Группа компаний Медси 001P-04

Флоатер

16,07%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 101,91% 1030 ₽ с НКД

Купон 15,95% Ключевая ставка

Погашение 18.02.2029 срок 2,4 г

Дюрация 2,0 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск AA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Медси 1P04 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA · вероятность дефолта ≈ 0,04%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении11,5 млрд ₽

Выпусков3

Гасить за год52%

Ставка долга14,75% рынок 16,18%

2026

2027

2029

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена101,91%

Стакан101,98 / 102,26% спред 14 бп

Издержка входа≈ 137 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:45

Цена ₽ (с НКД)1 030 ₽

Купон15,95% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽11,36

Номинал1000 ₽

Погашение18.02.2029 · 2,4 г

Дюрация2,0 г

YTM по сценарию16,07%

Доходность после налога13,66% / 13,30% при 15%

Кредитный рейтингAA(RU) АКРА

Уровень листинга2

Объём выпуска5,5 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона15,95%

Премия к базе+195 бп

Простая маржа+115 бп

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +195 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Медси 1P04 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).