Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10ENA3

Йуми Б01

Йуми БО-01

Оферта 09.27

29,31%

по текущей ставке 25,00% годовых: купоны с 16.10.2027 ещё не объявлены

доходность к оферте (YTW)

Цена 98,57% 990 ₽ с НКД

Купон 25,00% 12×/год

Оферта 27.09.2027 до погашения 2,5 г

Дюрация 0,9 г цена −0,7% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +1582 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Йуми Б01 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (27.09.2027) - погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Параметры выпуска

Цена98,57%

Стакан98,56 / 98,78% спред 25 бп

Издержка входа≈ 111 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 18:45

Цена ₽ (с НКД)990 ₽

Купон25,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽20,55

НКД, ₽4,80 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение09.03.2029 · 2,5 г

Оферта27.09.2027

Дюрация0,9 г

Текущая доходность25,36%

Простая доходность25,93%

YTM к оферте (YTW)29,31%

YTM к погашению29,08%

Доходность после налога25,02% / 24,37% при 15%

G-спред к ОФЗ+1582 бп

Z-спред к ОФЗ+1570 бп

Спред к свопам (I)+1524 бп

Z-спред к свопам+1523 бп

Уровень листинга3

Объём выпуска250,0 млн ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

29,3%

ставка на 1,0 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 16,3 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 25,0%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за всю историю

+10,5% +22,1% годовых

Изменение цены-1,8%

Купоны · 6 шт+12,3%

Куплено 25.03.2026, удержано до 24.09.2026 (0,5 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 30)

21.10.202620,55 ₽

20.11.202620,55 ₽

20.12.202620,55 ₽

19.01.202720,55 ₽

18.02.202720,55 ₽

20.03.202720,55 ₽

19.04.202720,55 ₽

19.05.202720,55 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Йуми Б01 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).