Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A10DPM5

Магнит5P05

Магнит ПАО БО-005Р-05

Флоатер
16,42%
доходность по сценарию (тек. ставка)
Цена 100,12% 1013 ₽ с НКД
Купон 15,40% Ключевая ставка
Погашение 22.01.2028 срок 1,3 г
Дюрация 1,2 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна
Кредитный риск AA+(RU) АКРА · низкий
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить Магнит5P05 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Цена при ±1 п.п. маржиⓘ—
Стресс по маржеⓘ
бп маржи
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.
Кредитный рискⓘ
Низкий
рейтинг эмитента AA+ · вероятность дефолта ≈ 0,03%/год
Altman Z″ 3,51 · Безопаснаяⓘ
баланс эмитента · РСБУ 2025
4,0 21 3,5 22 6,8 23 7,5 24 3,5 25
за 2021-2025 изменение -0,44, устойчивого тренда нет
Покрытие процентовⓘ0,0×
Обязательства к капиталуⓘ1,8×
Рентабельность продаж-212,3%
Отчётность РСБУ эмитента за 2025. У холдингов такая отчётность standalone: операции ведут дочерние общества, и коэффициенты материнской компании о группе говорят мало.
Вердикт: Показатели баланса (Altman Z″) согласуются с кредитным рейтингом.
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении388,55 млрд ₽
Выпусков9
Гасить за год23%
Ставка долгаⓘ14,88% рынок 14,72%
2027
2028
2029
Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Параметры выпуска
Цена100,12%
Стаканⓘ100,12 / 100,27% спред 13 бп
Издержка входаⓘ≈ 75 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:45
Цена ₽ (с НКД)1 013 ₽
Купон15,40% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год
Купон, ₽12,66
НКД, ₽ⓘ12,24 на 28.09.2026
Номинал1000 ₽
Погашение22.01.2028 · 1,3 г
Дюрация1,2 г
YTM по сценариюⓘ16,42%
Доходность после налогаⓘ13,99% / 13,63% при 15%
Кредитный рейтингAA+(RU) АКРА
Уровень листинга1
Объём выпускаⓘ26,65 млрд ₽
Лот1 шт
Плавающий купон
База купонаКлючевая ставка · 14,00%
Текущая ставка купона15,40%
Премия к базеⓘ+140 бп
Простая маржаⓘ+131 бп
Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +140 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.
Сценарий купоновⓘ Плоский · Вменённый
Ближайшие купоны
2026-09-2912,66 ₽
Найти похожие на карте рынка
Магнит5P05 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).