Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A10DE54

ЛК 001Р-01

Лид Капитал 001Р-01

21,05%

доходность к погашению

Цена 89,99% 91 USD с НКД

Купон 13,50% 12×/год

Погашение 17.11.2028 срок 2,1 г

Дюрация 1,8 г цена −1,5% на +1 п.п. ставки

Премия к замещающим +1290 бп замещающим в USD

Кредитный риск A-(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ЛК 001Р-01 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, USD Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, USD—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, USD	Номинал, USD	Итого, USD

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A- · вероятность дефолта ≈ 0,25%/год

Доходность с поправкой на риск

20,84%

против 21,05% без поправки - риск дефолта съедает 21 бп

вероятность дефолта 0,25%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 21 бп Цена выхода 18 бп Премия за риск 1251 бп

Параметры выпуска

Цена89,99%

Стакан89,26 / 89,94% спред 37 бп

Издержка входа≈ 376 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30

Цена USD (с НКД)91 USD

Купон13,50% годовых · 12 выпл./год

Купон, USD1,11

НКД, USD1,07 на 28.09.2026

Номинал100 USD

Погашение17.11.2028 · 2,1 г

Дюрация1,8 г

Текущая доходность15,00%

Простая доходность19,97%

YTM к погашению21,05%

Премия к замещающим в USD+1290 бп

Кредитный рейтингA-(RU) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска6,7 млн USD

Лот1 шт

Полная доходность за всю историю

+1,0% +1,3% годовых

Изменение цены-9,0%

Купоны · 9 шт+10,0%

Куплено 03.12.2025, удержано до 24.09.2026 (0,8 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 27)

29.09.20261,11 USD

29.10.20261,11 USD

28.11.20261,11 USD

28.12.20261,11 USD

27.01.20271,11 USD

26.02.20271,11 USD

28.03.20271,11 USD

27.04.20271,11 USD

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ЛК 001Р-01 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).