Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10BWN3

ТАЛК002P02

ТАЛК002P-02

Флоатер Амортизация

22,95%

доходность по сценарию (вменённый)

Цена 86,95% 872 ₽ с НКД

Купон 19,00% ставку назначает эмитент

Погашение 04.06.2030 срок 3,7 г

Дюрация 2,2 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ТАЛК002P02 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» - доходность ориентировочная.

Параметры выпуска

Цена86,95%

Стакан86,34 / 86,95% спред 27 бп

Издержка входа≈ 352 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:45

Цена ₽ (с НКД)872 ₽

Купон19,00% годовых · ставку назначает эмитент · 12 выпл./год

Купон, ₽15,62

НКД, ₽2,60 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение04.06.2030 · 3,7 г

Дюрация2,2 г

YTM по сценарию22,95%

Доходность после налога19,93% / 19,46% при 15%

- с ЛДВ (3+ года)20,42%

Уровень листинга3

Объём выпуска200,0 млн ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаставку назначает эмитент

Ставку купона эмитент назначает перед каждым периодом, к ключевой ставке или RUONIA она не привязана. Поэтому премия к базе и дисконт-маржа для этого выпуска не считаются: сравнивать не с чем. Известна только ставка текущего периода - она и показана ниже, а доходность к погашению зависит от того, какие ставки эмитент назначит дальше.

Текущая ставка купона19,00%

Как считается купон. Купон плавающий, но база не определена: по истории ставок он не объясняется ни ключевой ставкой, ни RUONIA - привязка указана в решении о выпуске (бывает инфляция, доходность ОФЗ на сроке, решение эмитента). Выплата ежемесячно.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

2026-10-2315,62 ₽ (19,00%)

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ТАЛК002P02 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).