Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A1075S4

ИКС5Фин3P2

ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02

Флоатер

—

до погашения/оферты считаные дни

Цена 100,05% 1005 ₽ с НКД

Купон 15,10% Ключевая ставка

Погашение 17.10.2026 срок 0,1 г

Дюрация 0,1 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск AAA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ИКС5Фин3P2 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Доходность по этой бумаге не выводится - до оферты/погашения остались считаные дни, и годовая доходность получается аннуализацией копеечного движения цены. Расчёт ниже ведётся от рыночной цены и носит справочный характер: доходность в нём - то же артефактное число, что карточка выше не выносит.

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении268,5 млрд ₽

Выпусков16

Гасить за год40%

Ставка долга14,98% рынок 14,67%

2026

2027

2028

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена100,05%

Стакан100,05 / 100,07%

Издержка входа≈ 10 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:45

Цена ₽ (с НКД)1 005 ₽

Купон15,10% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽12,41

НКД, ₽4,55 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение17.10.2026 · 0,1 г

Дюрация0,1 г

Кредитный рейтингAAA(RU) АКРА

Уровень листинга1

Объём выпуска20 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона15,10%

Премия к базе+110 бп

Простая маржа—

Как считается купон. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +110 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

2026-10-1712,41 ₽ (15,10%)

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ИКС5Фин3P2 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).