Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A107456

МТС-Банк03

МТС-Банк ПАО 001P-03

Флоатер

—

до погашения/оферты считаные дни

Цена 99,92% 1029 ₽ с НКД

Купон 16,41% RUONIA

Погашение 21.10.2026 срок 0,1 г

Дюрация 0,1 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск A НКР · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить МТС-Банк03 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Доходность по этой бумаге не выводится - до оферты/погашения остались считаные дни, и годовая доходность получается аннуализацией копеечного движения цены. Расчёт ниже ведётся от рыночной цены и носит справочный характер: доходность в нём - то же артефактное число, что карточка выше не выносит.

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A · вероятность дефолта ≈ 0,15%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении10 млрд ₽

Выпусков1

Гасить за год100%

2026

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена99,92%

Стакан99,94 / 99,99%

Издержка входа≈ 25 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30

Цена ₽ (с НКД)1 029 ₽

Купон16,41% годовых · RUONIA · 4 выпл./год

Купон, ₽—

НКД, ₽30,10

Номинал1000 ₽

Погашение21.10.2026 · 0,1 г

Дюрация0,1 г

Кредитный рейтингA НКР

Уровень листинга3

Объём выпуска10 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаRUONIA · 14,10%

Текущая ставка купона16,41%

Премия к базе+231 бп

Простая маржа—

Как считается купон. Ставка купона = RUONIA + маржа +231 бп. Пересчитывается ежеквартально.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

МТС-Банк03 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).