Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A1071Z8

АйДиКоле05

АйДи Коллект 05

—
до погашения/оферты считаные дни
Цена 100,91% 1022 ₽ с НКД
Купон 19,50% 12×/год
Погашение 03.10.2026 срок 0,0 г
Дюрация 0,0 г чувствительность не считается: нет доходности
Кредитный риск ruBBB- Эксперт РА · умеренный
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить АйДиКоле05 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Доходность по этой бумаге не выводится - до оферты/погашения остались считаные дни, и годовая доходность получается аннуализацией копеечного движения цены. Расчёт ниже ведётся от рыночной цены и носит справочный характер: доходность в нём - то же артефактное число, что карточка выше не выносит.
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, ₽ⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).
Кредитный рискⓘ
Умеренный
рейтинг эмитента BBB- · вероятность дефолта ≈ 0,90%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении9,34 млрд ₽
Выпусков12
Гасить за год31%
Ставка долгаⓘ21,88% рынок 22,89%
2026
2027
2028
2030
Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Параметры выпуска
Цена100,91%
Стаканⓘ100,00 / 100,91%
Издержка входаⓘ≈ 453 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30
Цена ₽ (с НКД)1 022 ₽
Купон19,50% годовых · 12 выпл./год
Купон, ₽16,03
НКД, ₽ⓘ13,36 на 28.09.2026
Номинал1000 ₽
Погашение03.10.2026 · 0,0 г
Дюрация0,0 г
Спредыⓘне показаны - близкая оферта/погашение
Кредитный рейтингruBBB- Эксперт РА
Уровень листинга3
Объём выпускаⓘ722,9 млн ₽
Лот1 шт
Полная доходность за годⓘ
+20,2% +20,2% годовых
Изменение цены-0,5%
Купоны · 12 шт+20,7%
Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.
Ближайшие купоны
03.10.202616,03 ₽
Найти похожие на карте рынка
АйДиКоле05 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).