Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A1057D4

МЕТАЛИН1P2

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-02

9,59%

доходность к погашению

Цена 94,99% 952 CNY с НКД

Купон 3,70% 4×/год

Погашение 10.09.2027 срок 1,0 г

Дюрация 0,9 г цена −0,8% на +1 п.п. ставки

Кредитный риск AA(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить МЕТАЛИН1P2 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, CNY Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, CNY—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, CNY	Номинал, CNY	Итого, CNY

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA · вероятность дефолта ≈ 0,04%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении337 млрд ₽

Выпусков10 +4 валютных

Гасить за год14%

2027

2028

2029

2030

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

9,56%

против 9,59% без поправки - риск дефолта съедает 3 бп

вероятность дефолта 0,04%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Параметры выпуска

Цена94,99%

Стакан94,99 / 95,87% спред 94 бп

Издержка входа≈ 460 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:30

Цена CNY (с НКД)952 CNY

Купон3,70% годовых · 4 выпл./год

Купон, CNY9,22

НКД, CNY1,72 на 28.09.2026

Номинал1000 CNY

Погашение10.09.2027 · 1,0 г

Дюрация0,9 г

Текущая доходность3,90%

Простая доходность9,42%

YTM к погашению9,59%

Спредыне показаны - цена не подтверждена торгами: оборота по выпуску мало, торги редкие или последняя сделка ушла от средневзвешенной цены дня - спред считался бы из случайной котировки

Кредитный рейтингAA(RU) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска1 млрд CNY

Лот1 шт

Полная доходность за год

+1,6% +1,6% годовых

Изменение цены-2,2%

Купоны · 4 шт+3,8%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

11.12.20269,22 CNY

12.03.20279,22 CNY

11.06.20279,22 CNY

10.09.20279,22 CNY

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

МЕТАЛИН1P2 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).