Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A101UU8

Соц.раз01

СФО Социального развия 01

Амортизация

—

доходность нерыночная

бумага почти не торгуется - доходность может быть неактуальной

Цена 87,48% 91 ₽ с НКД

Купон 10,21% 4×/год

Погашение 08.01.2027 срок 0,3 г

Дюрация — не считается

Кредитный риск ruA.sf Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Соц.раз01 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Доходность по этой бумаге нерыночная - цена нерыночная (глубокий дисконт/дистресс либо стейл-котировка). Расчёт ниже ведётся от рыночной цены и носит справочный характер: доходность в нём - то же артефактное число, что карточка выше не выносит.

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A · вероятность дефолта ≈ 0,15%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении508,9 млн ₽

Выпусков2

Гасить за год100%

Ставка долга12,40% рынок 21,52%

2027

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена87,48%

Цена ₽ (с НКД)91 ₽

Купон10,21% годовых · 4 выпл./год

Купон, ₽2,61

НКД, ₽2,33 на 28.09.2026

Номинал101 ₽

Погашение08.01.2027 · 0,3 г

Дюрация—

Спредыне показаны - аномальная доходность (дистресс/нерыночная цена)

Оценка к аналогамструктурная сделка - с корпоративным грейдом не сравнивается

Кредитный рейтингruA.sf Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска326,4 млн ₽

Лот1 шт

Ближайшие купоны

08.10.20262,61 ₽

08.01.20271,28 ₽

Похожие выпуски

СФО СФ1 01

погаш. 12.2028 · AAA

1,03%

Найти похожие на карте рынка

Соц.раз01 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).