Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10AAQ4

СФО СФ1 01

СФО Сплит Финанс 1 01

Амортизация Оферта 03.27

—

доходность нерыночная

Цена 105,16% 246 ₽ с НКД

Купон 25,00% 12×/год

Оферта 27.03.2027 до погашения 2,3 г

Дюрация 0,3 г чувствительность не считается: нет доходности

Кредитный риск AAA(ru.sf) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить СФО СФ1 01 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Доходность по этой бумаге нерыночная - цена нерыночная (глубокий дисконт/дистресс либо стейл-котировка). Расчёт ниже ведётся от рыночной цены и носит справочный характер: доходность в нём - то же артефактное число, что карточка выше не выносит.

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении1,8 млрд ₽

Выпусков1

Гасить за год100%

Ставка долга25,00% рынок 1,03%

2027

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена105,16%

Стакан105,03 / 105,15% спред 43 бп

Издержка входа≈ 57 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:45

Цена ₽ (с НКД)246 ₽

Купон25,00% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽4,96

НКД, ₽0,13 на 28.09.2026

Номинал234 ₽

Погашение27.12.2028 · 2,3 г

Оферта27.03.2027

Дюрация0,3 г

Спредыне показаны - аномальная доходность (дистресс/нерыночная цена)

Оценка к аналогамструктурная сделка - с корпоративным грейдом не сравнивается

Кредитный рейтингAAA(ru.sf) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска1,8 млрд ₽

Лот1 шт

Полная доходность за год

+11,4% +11,5% годовых

Цена и возврат номинала-5,5%

Купоны · 12 шт+16,9%

Погашено номинала766 ₽ на бумагу

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 27)

27.10.20263,97 ₽

27.11.20263,31 ₽

27.12.20262,57 ₽

27.01.20272,13 ₽

27.02.20270,85 ₽

27.03.20270,77 ₽

27.04.20270,85 ₽

27.05.20270,83 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

СФО СФ1 01 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).