Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A0ZZZZ2

Самолет1P4

ГК Самолет БО-П04

Оферта 03.27

37,05%

по текущей ставке 17,00% годовых: купоны с 17.06.2027 ещё не объявлены

доходность к оферте (YTW)

бумага почти не торгуется - доходность может быть неактуальной

Цена 93,00% 935 ₽ с НКД

Купон 17,00% 4×/год

Оферта 23.03.2027 до погашения 2,2 г

Дюрация 0,5 г цена −0,4% на +1 п.п. ставки

Кредитный риск A-(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Самолет1P4 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (23.03.2027) - погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A- · вероятность дефолта ≈ 0,25%/год

Altman Z″ 0,54 · Дистресс

баланс эмитента · РСБУ 2025 · нерепрезентативно для холдинга

1,3 21 1,8 22 0,6 23 1,4 24 0,5 25

за 2021-2025 изменение -0,71, устойчивого тренда нет

Покрытие процентов0,3×

Обязательства к капиталу21,9×

Рентабельность продаж96,2%

Отчётность РСБУ эмитента за 2025. У холдингов такая отчётность standalone: операции ведут дочерние общества, и коэффициенты материнской компании о группе говорят мало.

Долг эмитента в обращении

В обращении107,38 млрд ₽

Выпусков16

Гасить за год74%

Ставка долга22,70% рынок 70,50%

2026

2027

2028

2029

2031

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

36,81%

против 37,05% без поправки - риск дефолта съедает 24 бп

вероятность дефолта 0,25%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Параметры выпуска

Цена93,00%

Цена ₽ (с НКД)935 ₽

Купон17,00% годовых · 4 выпл./год

Купон, ₽42,38

НКД, ₽5,12 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение14.12.2028 · 2,2 г

Оферта23.03.2027

Дюрация0,5 г

Текущая доходность18,28%

Простая доходность33,19%

YTM к оферте (YTW)37,05%

YTM к погашению22,75%

Доходность после налога31,61% / 30,78% при 15%

Спредыне показаны - цена не подтверждена торгами: оборота по выпуску мало, торги редкие или последняя сделка ушла от средневзвешенной цены дня - спред считался бы из случайной котировки

Кредитный рейтингA-(RU) АКРА

Уровень листинга3

Объём выпуска500,0 млн ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

37,1%

ставка на 0,5 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 24,1 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 31,6%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+12,2% +17,6% годовых

Изменение цены+0,0%

Купоны · 2 шт+12,2%

Куплено 25.09.2025, удержано до 11.06.2026 (0,7 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 9)

17.12.202642,38 ₽

18.03.202742,38 ₽

17.06.202742,38 ₽

16.09.202742,38 ₽

16.12.202742,38 ₽

16.03.202842,38 ₽

15.06.202842,38 ₽

14.09.202842,38 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Самолет1P4 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).