Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A0ZZ1J8

ГТЛК 1P-09

ГТЛК БО 001P-09

Флоатер Оферта 09.28

20,02%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 96,99% 971 ₽ с НКД

Купон 17,00% ставку назначает эмитент

Оферта 27.09.2028 до погашения 6,5 г

Дюрация 1,7 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск AA-(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ГТЛК 1P-09 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении326,23 млрд ₽

Выпусков30 +5 валютных

Гасить за год23%

Ставка долга14,87% рынок 17,83%

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена96,99%

Стакан96,79 / 96,97% спред 10 бп

Издержка входа≈ 93 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:45

Цена ₽ (с НКД)971 ₽

Купон17,00% годовых · ставку назначает эмитент · 4 выпл./год

Купон, ₽41,14

НКД, ₽1,36 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение18.03.2033 · 6,5 г

Оферта27.09.2028

Дюрация1,7 г

YTM по сценарию20,02%

Доходность после налога17,27% / 16,86% при 15%

Кредитный рейтингAA-(RU) АКРА

Уровень листинга1

Объём выпуска10 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаставку назначает эмитент

Ставку купона эмитент назначает перед каждым периодом, к ключевой ставке или RUONIA она не привязана. Поэтому премия к базе и дисконт-маржа для этого выпуска не считаются: сравнивать не с чем. Известна только ставка текущего периода - она и показана ниже, а доходность к погашению зависит от того, какие ставки эмитент назначит дальше.

Текущая ставка купона17,00%

Как считается купон. Купон плавающий, но база не определена: по истории ставок он не объясняется ни ключевой ставкой, ни RUONIA - привязка указана в решении о выпуске (бывает инфляция, доходность ОФЗ на сроке, решение эмитента). Выплата ежеквартально.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

2026-12-2541,14 ₽ (16,50%)

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ГТЛК 1P-09 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).