Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A0JXK99

ТрансФ1P02

ТрансФин-М ПАО 001P-02

Флоатер

9,96%

доходность по сценарию (вменённый)

бумага почти не торгуется - доходность может быть неактуальной

Цена 102,97% 1046 ₽ с НКД

Купон 17,50% ставку назначает эмитент

Погашение 22.02.2027 срок 0,4 г

Дюрация 0,4 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск A НКР · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ТрансФ1P02 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A · вероятность дефолта ≈ 0,15%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении21,87 млрд ₽

Выпусков9

Гасить за год100%

Ставка долга17,68% рынок 20,79%

2026

2027

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена102,97%

Стакан99,57 / 102,61% рынка нет: стороны разошлись на 3,0% номинала

Цена ₽ (с НКД)1 046 ₽

Купон17,50% годовых · ставку назначает эмитент · 2 выпл./год

Купон, ₽87,26

НКД, ₽16,78 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение22.02.2027 · 0,4 г

Дюрация0,4 г

YTM по сценарию9,96%

Доходность после налога7,13% / 6,70% при 15%

Кредитный рейтингA НКР

Уровень листинга2

Объём выпуска689,9 млн ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаставку назначает эмитент

Ставку купона эмитент назначает перед каждым периодом, к ключевой ставке или RUONIA она не привязана. Поэтому премия к базе и дисконт-маржа для этого выпуска не считаются: сравнивать не с чем. Известна только ставка текущего периода - она и показана ниже, а доходность к погашению зависит от того, какие ставки эмитент назначит дальше.

Текущая ставка купона17,50%

Как считается купон. Купон плавающий, но база не определена: по истории ставок он не объясняется ни ключевой ставкой, ни RUONIA - привязка указана в решении о выпуске (бывает инфляция, доходность ОФЗ на сроке, решение эмитента). Выплата раз в полгода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

2027-02-2287,26 ₽ (17,50%)

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ТрансФ1P02 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).