Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A0JWWM8

ТрансФ1P01

ТрансФин-М ПАО 001P-01

Флоатер
—
доходность нерыночная
бумага почти не торгуется - доходность может быть неактуальной
Цена 88,01% 950 ₽ с НКД
Купон 15,00% ставку назначает эмитент
Погашение 09.10.2026 срок 0,0 г
Дюрация 0,1 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна
Кредитный риск A НКР · низкий
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить ТрансФ1P01 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Цена при ±1 п.п. маржиⓘ—
Стресс по маржеⓘ
бп маржи
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» - доходность ориентировочная.
Кредитный рискⓘ
Низкий
рейтинг эмитента A · вероятность дефолта ≈ 0,15%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении21,87 млрд ₽
Выпусков9
Гасить за год100%
Ставка долгаⓘ17,68% рынок 20,79%
2026
2027
Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Параметры выпуска
Цена88,01%
Цена ₽ (с НКД)950 ₽
Купон15,00% годовых · ставку назначает эмитент · 2 выпл./год
Купон, ₽74,79
НКД, ₽ⓘ70,27 на 28.09.2026
Номинал1000 ₽
Погашение09.10.2026 · 0,0 г
Дюрация0,1 г
Кредитный рейтингA НКР
Уровень листинга3
Объём выпускаⓘ2,0 тыс ₽
Лот1 шт
Плавающий купон
База купонаставку назначает эмитент
Ставку купона эмитент назначает перед каждым периодом, к ключевой ставке или RUONIA она не привязана. Поэтому премия к базе и дисконт-маржа для этого выпуска не считаются: сравнивать не с чем. Известна только ставка текущего периода - она и показана ниже, а доходность к погашению зависит от того, какие ставки эмитент назначит дальше.
Текущая ставка купона15,00%
Как считается купон. Купон плавающий, но база не определена: по истории ставок он не объясняется ни ключевой ставкой, ни RUONIA - привязка указана в решении о выпуске (бывает инфляция, доходность ОФЗ на сроке, решение эмитента). Выплата раз в полгода.
Сценарий купоновⓘ Плоский · Вменённый
Ближайшие купоны
2026-10-0974,79 ₽ (15,00%)
Найти похожие на карте рынка
ТрансФ1P01 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).