Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A0JWU31

ТКК кл.А1

ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.A1

Флоатер Оферта 09.27

10,03%

доходность по сценарию (вменённый)

бумага почти не торгуется - доходность может быть неактуальной

Цена 100,14% 1002 ₽ с НКД

Купон 10,30% ставку назначает эмитент

Оферта 29.09.2027 до погашения 7,0 г

Дюрация 1,1 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна

Кредитный риск ruAA- Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ТКК кл.А1 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» - доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении7,86 млрд ₽

Выпусков5

Гасить за год84%

Ставка долга16,84%

2026

2027

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена100,14%

Цена ₽ (с НКД)1 002 ₽

Купон10,30% годовых · ставку назначает эмитент · 1 выпл./год

Купон, ₽103,00

НКД, ₽0,85 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение23.09.2033 · 7,0 г

Оферта29.09.2027

Дюрация1,1 г

YTM по сценарию10,03%

Доходность после налога8,70% / 8,49% при 15%

Кредитный рейтингruAA- Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска1,24 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаставку назначает эмитент

Ставку купона эмитент назначает перед каждым периодом, к ключевой ставке или RUONIA она не привязана. Поэтому премия к базе и дисконт-маржа для этого выпуска не считаются: сравнивать не с чем. Известна только ставка текущего периода - она и показана ниже, а доходность к погашению зависит от того, какие ставки эмитент назначит дальше.

Текущая ставка купона10,30%

Как считается купон. Купон плавающий, но база не определена: по истории ставок он не объясняется ни ключевой ставкой, ни RUONIA - привязка указана в решении о выпуске (бывает инфляция, доходность ОФЗ на сроке, решение эмитента). Выплата раз в год.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

2027-09-25103,00 ₽ (10,30%)

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ТКК кл.А1 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).