Фонды · Денежный рынок

Денежный рынок · Система Капитал

SCLI ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Ликвидный"

БПИФ Денежный рынок

+15,60%

доходность за 1 год

Цена пая 7,22 ₽ лот 1 пай

Комиссия (TER) 0,82% дешевле 26% фондов класса

СЧА 1 млрд ₽ размер фонда

Качество 31/100 комиссия, слежение, ликвидность

Возраст 2,2 года с 07.2024

Цена пая, ₽

Фонд или вклад?

15,03%

доходность фонда
за 30 дн. (годовых)

14,52%

за 90 дн.
(годовых)

14,00%

ключевая ставка ЦБ
(ориентир вклада)

Фонд идёт вровень/выше ставки: +1,03 п.п. к ключевой за 30 дн.

Доходность фонда приведена к годовой по фактической цене пая за период. Вклад фиксирует ставку на срок и застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽); фонд ликвиден ежедневно, но доходность плавает вслед за ставкой. Комиссия фонда (TER) уже сидит в цене пая.

Доходность по периодам

+1,14%

1 мес.

+3,50%

3 мес.

+7,16%

6 мес.

+10,56%

С начала года

+15,60%

1 год

—

3 года

+44,06%

С запуска

Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Доходность по годам

+20,2%

2025

+10,6%

2026 ytd

Пересечение с другими фондами

По сути то же, что AKMM ETF: оба - денежный рынок (репо/депозиты), состав почти идентичен. Диверсификации второй такой фонд не добавляет.

AKMM ETF по сути то же TER 0,69% LQDT ETF по сути то же TER 0,29% SBMM ETF по сути то же TER 0,30% SAFE ETF по сути то же TER 1,33% BCSD ETF по сути то же TER 0,50% AKMP ETF по сути то же TER 1,69%

Анализируем и сравниваем состав фондов.

Расчёт комиссии

Сумма вложений, ₽ Срок, лет Комиссия фонда (TER), %/год Ожидаемая доходность, %/год

Комиссии за срок:

—

— у вас на руках · — было бы без комиссии

Применить льготу ЛДВ (владение 3+ года)

Прибыль до налога—

Налог НДФЛ при продаже—

На руки после налога—

TER 0,82% - из правил ДУ фонда.

Полная стоимость владения

0,82%/год

сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода

Комиссия фонда (TER)0,82%

Спред при входе/выходе±0,24% разово

За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,06%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,82%/год.

Параметры фонда

ТикерSCLI

ISINRU000A108VV9

Управляющая компанияСистема Капитал

Класс активаДенежный рынок

Качество31/100

БенчмаркДенежный рынок

Тип фондаБПИФ

СЧА (размер фонда)1 млрд ₽

Дата запуска22.07.2024 (2,2 г)

Уровень листинга1

Валюта₽

Лот1 пай

Цена пая7,22 ₽

Комиссия (TER)0,82% дешевле 26%

- вознаграждение УК0,19%

- депозитарий и прочие0,63%

Источник TERправила ДУ →

Риск и ликвидность

Волатильность (1 год)1,0%

Разница с индексом (1 год)-0,60%

Ликвидность83/100

Спред bid/ask0,014%

Премия/дисконт к СЧА+0,11% обычно ±0,12%

Ср. оборот в день11,0 млн ₽

Размер и активность

Динамика СЧА+0,5%

Оборот, тренд за 30 дней+31%

Похожие фонды на тот же бенчмарк

AKMM ETF

Альфа-Капитал · комиссия 0,69%

+15,6%

за 1 год

LQDT ETF

ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 0,29%

+16,0%

за 1 год

SBMM ETF

УК Первая (Сбер) · комиссия 0,30%

+16,1%

за 1 год

SAFE ETF

УК Первая (Сбер) · комиссия 1,33%

—

BCSD ETF

БКС · комиссия 0,50%

+15,7%

за 1 год

AKMP ETF

Альфа-Капитал · комиссия 1,69%

+14,4%

за 1 год

Сравнить все фонды на этот бенчмарк →

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.