Облигации · Корпоративные
Корпоративные · RU000A10F9D3

ИКС5Фи3P21

ИКС 5 ФИНАНС 003P-21

Флоатер Оферта 10.28
—
ставка купона ещё не объявлена
Цена 100,00% 1006 ₽ с НКД
Купон плав. плавающий
Оферта 06.10.2028 до погашения 9,9 г
Дюрация 2,0 г купон переставляется по рынку - к ставке цена почти не чувствительна
Кредитный риск ruAAA Эксперт РА · низкий
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Стоит ли заменить ИКС5Фи3P21 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена покупки 1 шт (с НКД)—
Вложено—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Цена при ±1 п.п. маржиⓘ—
Стресс по маржеⓘ
бп маржи
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» - доходность ориентировочная.
Кредитный рискⓘ
Низкий
рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении268,5 млрд ₽
Выпусков16
Гасить за год40%
Ставка долгаⓘ14,98% рынок 14,67%
2026
2027
2028
Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.
Параметры выпуска
Цена100,00%
Стаканⓘ99,98 / 100,00% спред 1 бп
Издержка входаⓘ≈ 10 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15
Цена ₽ (с НКД)1 006 ₽
Купонплавающий · None · 12 выпл./год
Купон, ₽—
НКД, ₽5,83
Номинал1000 ₽
Погашение22.08.2036 · 9,9 г
Оферта06.10.2028
Дюрация2,0 г
Кредитный рейтингruAAA Эксперт РА
Уровень листинга1
Объём выпускаⓘ17,5 млрд ₽
Лот1 шт
Плавающий купон
База купонаNone
Ставка купона на ближайший период эмитентом ещё не объявлена (свежий выпуск). Купон будет привязан к базе (None) плюс маржа. Доходность по сценарию пока не рассчитывается.
Как считается купон. Купон плавающий, но база не определена: по истории ставок он не объясняется ни ключевой ставкой, ни RUONIA - привязка указана в решении о выпуске (бывает инфляция, доходность ОФЗ на сроке, решение эмитента). Выплата ежемесячно.
Сценарий купоновⓘ Плоский · Вменённый
Найти похожие на карте рынка
ИКС5Фи3P21 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).