Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10EXM7

ИА РТБ-1

Ипотечный агент РТБ-1

Амортизация Оферта 05.27

15,27%

по текущей ставке 15,30% годовых: купоны с 25.01.2037 ещё не объявлены

доходность к оферте (YTW)

бумага почти не торгуется - доходность может быть неактуальной

Цена 100,00% 957 ₽ с НКД

Купон 15,30% 12×/год

Оферта 11.05.2027 до погашения 35,4 г

Дюрация 0,6 г цена −0,5% на +1 п.п. ставки

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ИА РТБ-1 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (11.05.2027) - погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Параметры выпуска

Цена100,00%

Стакан98,00 / 100,01% спред 353 бп

Издержка входа≈ 1 015 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 18:45

Цена ₽ (с НКД)957 ₽

Купон15,30% годовых · 12 выпл./год

Купон, ₽12,02

НКД, ₽1,20 на 28.09.2026

Номинал956 ₽

Погашение25.01.2062 · 35,4 г

Оферта11.05.2027

Дюрация0,6 г

Текущая доходность15,30%

Простая доходность13,73%

YTM к оферте (YTW)15,27%

YTM к погашению16,42%

Доходность после налога13,13% / 12,81% при 15%

Спредыне показаны - цена не подтверждена торгами: оборота по выпуску мало, торги редкие или последняя сделка ушла от средневзвешенной цены дня - спред считался бы из случайной котировки

Оценка к аналогамструктурная сделка - с корпоративным грейдом не сравнивается

Уровень листинга3

Объём выпуска8 млрд ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

15,3%

ставка на 0,6 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 2,3 пп и зафиксирована до погашения: при снижении ключевой ставки ставки по новым вкладам и доходность фонда пересчитываются вниз, а купон этого выпуска остаётся прежним.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 13,1%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Ближайшие купоны (8 из 123)

25.10.202612,02 ₽

25.11.202612,28 ₽

25.12.202611,76 ₽

25.01.202712,02 ₽

25.02.202711,88 ₽

25.03.202710,62 ₽

25.04.202711,62 ₽

25.05.202711,12 ₽

Найти похожие на карте рынка

ИА РТБ-1 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).