Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A10B3Z3

ЕврХол3P03

ЕвразХолдинг Финанс 003P-03

11,21%

доходность к погашению

Цена 99,49% 100 USD с НКД

Купон 9,50% 12×/год

Погашение 08.03.2027 срок 0,4 г

Дюрация 0,5 г цена −0,4% на +1 п.п. ставки

Премия к замещающим +294 бп замещающим в USD

Кредитный риск AA-(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ЕврХол3P03 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, USD Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, USD—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, USD	Номинал, USD	Итого, USD

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении173 млрд ₽

Выпусков4 +2 валютных

Гасить за год23%

Ставка долга13,90% рынок 16,79%

2026

2028

2029

Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Доходность с поправкой на риск

11,16%

против 11,21% без поправки - риск дефолта съедает 5 бп

вероятность дефолта 0,07%/год по рейтингу, возврат при дефолте 30% номинала

Из чего состоит премия к ОФЗ

Ожидаемые потери 5 бп Цена выхода 14 бп Премия за риск 275 бп

Параметры выпуска

Цена99,49%

Стакан99,35 / 99,49% спред 29 бп

Издержка входа≈ 70 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15

Цена USD (с НКД)100 USD

Купон9,50% годовых · 12 выпл./год

Купон, USD0,78

НКД, USD0,49 на 28.09.2026

Номинал100 USD

Погашение08.03.2027 · 0,4 г

Дюрация0,5 г

Текущая доходность9,55%

Простая доходность10,65%

YTM к погашению11,21%

Премия к замещающим в USD+294 бп

Кредитный рейтингAA-(RU) АКРА

Уровень листинга2

Объём выпуска450,0 млн USD

Лот1 шт

Полная доходность за год

+5,9% +5,9% годовых

Изменение цены-3,2%

Купоны · 12 шт+9,1%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

09.10.20260,78 USD

08.11.20260,78 USD

08.12.20260,78 USD

07.01.20270,78 USD

06.02.20270,78 USD

08.03.20270,78 USD

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ЕврХол3P03 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).