Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A10A505

Виллин1P1

Виллина 001P-01

Амортизация

—

доходность нерыночная

Цена 78,00% 686 ₽ с НКД

Купон 28,00% 4×/год

Погашение 22.11.2027 срок 1,2 г

Дюрация 0,6 г чувствительность не считается: нет доходности

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить Виллин1P1 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Доходность по этой бумаге нерыночная - цена нерыночная (глубокий дисконт/дистресс либо стейл-котировка). Расчёт ниже ведётся от рыночной цены и носит справочный характер: доходность в нём - то же артефактное число, что карточка выше не выносит.

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Параметры выпуска

Цена78,00%

Стакан77,29 / 78,69% спред 240 бп

Издержка входа≈ 898 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 20:00

Цена ₽ (с НКД)686 ₽

Купон28,00% годовых · 4 выпл./год

Купон, ₽59,34

НКД, ₽22,82 на 28.09.2026

Номинал850 ₽

Погашение22.11.2027 · 1,2 г

Дюрация0,6 г

Спредыне показаны - аномальная доходность (дистресс/нерыночная цена)

Уровень листинга3

Объём выпуска51,0 млн ₽

Лот1 шт

Риск стрессавысокий 100/100

доходность 94.2% — выше типичной для рынка+35

цена 78.0% номинала — рынок оценивает возврат долга ниже номинала+25

цена за месяц -9.3%+20

размах цены за месяц 12.4% — котировка нестабильна+15

доходность за месяц выросла на 1991 бп+5

Полная доходность за год

+7,5% +7,5% годовых

Цена и возврат номинала-20,4%

Купоны · 4 шт+27,9%

Погашено номинала150 ₽ на бумагу

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

23.11.202659,34 ₽

22.02.202748,87 ₽

24.05.202738,39 ₽

23.08.202727,92 ₽

22.11.202717,45 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

Виллин1P1 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).