Облигации · Корпоративные

Корпоративные · RU000A1099W6

ЕДА-01

ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01

25,17%

доходность к погашению

Цена 99,89% 1023 ₽ с НКД

Купон 23,00% 4×/год

Погашение 20.08.2027 срок 0,9 г

Дюрация 0,8 г цена −0,6% на +1 п.п. ставки

Премия к ОФЗ +1181 бп G-спред на дюрации

Кредитный риск нет рейтинга оценить нечем

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить ЕДА-01 на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купонные выплаты и возврат номинала по датам на 1 облигацию.

Параметры выпуска

Цена99,89%

Стакан99,75 / 99,89% спред 17 бп

Издержка входа≈ 70 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 18:45

Цена ₽ (с НКД)1 023 ₽

Купон23,00% годовых · 4 выпл./год

Купон, ₽57,34

НКД, ₽23,94 на 28.09.2026

Номинал1000 ₽

Погашение20.08.2027 · 0,9 г

Дюрация0,8 г

Текущая доходность23,03%

Простая доходность22,61%

YTM к погашению25,17%

Доходность после налога21,21% / 20,61% при 15%

G-спред к ОФЗ+1181 бп

Z-спред к ОФЗ+1172 бп

Спред к свопам (I)+1111 бп

Z-спред к свопам+1111 бп

Уровень листинга3

Объём выпуска200,0 млн ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

25,2%

ставка на 0,9 г зафиксирована

Вклад

13,0%

топ-10 банков, II.09.2026

Фонд ликвидности

13,6%

плавает со ставкой ЦБ

Доходность выше ставки вклада на 12,2 пп, и эта разница - плата за кредитный риск эмитента: вклад застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽), фонд ликвидности вкладывает в короткие безрисковые инструменты, а по облигации возможен дефолт. Кредитная оценка выпуска - в светофоре кредитного риска выше.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% - доходность «на руки» см. в строке «Доходность после налога» выше (≈ 21,2%). Проценты вклада облагаются сверх необлагаемого лимита; фонд ликвидности - по ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+22,1% +22,2% годовых

Изменение цены-0,7%

Купоны · 4 шт+22,8%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

20.11.202657,34 ₽

19.02.202757,34 ₽

21.05.202757,34 ₽

20.08.202757,34 ₽

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

ЕДА-01 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).