Облигации · Валютные/евробонды

Валютные/евробонды · RU000A107C67

НорНикЗ26Д

ГМК Норильский никель ЗО26-Д

—

до погашения/оферты считаные дни

Цена 98,75% 999 USD с НКД

Купон 2,80% 2×/год

Погашение 27.10.2026 срок 0,1 г

Дюрация 0,1 г чувствительность не считается: нет доходности

Кредитный риск ruAAA Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Стоит ли заменить НорНикЗ26Д на другой выпуск - сравним доходность (в т.ч. после налога), кредитный риск, дюрацию и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Доходность по этой бумаге не выводится - до оферты/погашения остались считаные дни, и годовая доходность получается аннуализацией копеечного движения цены. Расчёт ниже ведётся от рыночной цены и носит справочный характер: доходность в нём - то же артефактное число, что карточка выше не выносит.

Сумма вложений, USD Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена покупки 1 шт (с НКД)—

Вложено—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, USD—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена - дисконт потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AAA · вероятность дефолта ≈ 0,02%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении260 млрд ₽

Выпусков3 +10 валютных

Гасить за год0%

Ставка долга15,30%

2028

2029

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения. Все выпуски эмитента - в блоке «Кривая эмитента» выше.

Параметры выпуска

Цена98,75%

Стакан98,53 / 98,75%

Издержка входа≈ 111 ₽ на 100 000 ₽ котировка 25.09 17:15

Цена USD (с НКД)999 USD

Купон2,80% годовых · 2 выпл./год

Купон, USD14,00

НКД, USD11,78 на 28.09.2026

Номинал1000 USD

Погашение27.10.2026 · 0,1 г

Дюрация0,1 г

Спредыне показаны - близкая оферта/погашение

Кредитный рейтингruAAA Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска333,5 млн USD

Лот1 шт

Полная доходность за год

+6,3% +6,4% годовых

Изменение цены+3,4%

Купоны · 2 шт+2,9%

Куплено 25.09.2025, удержано до 24.09.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвеста купонов и налогов.

Ближайшие купоны

27.10.202614,00 USD

Похожие выпуски

Найти похожие на карте рынка

НорНикЗ26Д и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: реальная сделка идёт по цене стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).